安聯中國策略基金-新臺幣
18.71
台幣
+0.11 (0.59%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.71 | +0.1100 | +0.59% |
| 2024/11/19 | 18.6 | +0.1400 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 18.46 | -0.1400 | -0.75% |
| 2024/11/15 | 18.6 | -0.4700 | -2.46% |
| 2024/11/14 | 19.07 | -0.2900 | -1.50% |
| 2024/11/13 | 19.36 | +0.0700 | +0.36% |
| 2024/11/12 | 19.29 | -0.2100 | -1.08% |
| 2024/11/11 | 19.5 | +0.2200 | +1.14% |
| 2024/11/08 | 19.28 | -0.1200 | -0.62% |
| 2024/11/07 | 19.4 | +0.5100 | +2.70% |
| 2024/11/06 | 18.89 | -0.1700 | -0.89% |
| 2024/11/05 | 19.06 | +0.3600 | +1.93% |
| 2024/11/04 | 18.7 | +0.3700 | +2.02% |
| 2024/11/01 | 18.33 | -0.0500 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 18.38 | -0.1100 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 18.49 | -0.1900 | -1.02% |
| 2024/10/28 | 18.68 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 18.72 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 18.7 | -0.1000 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 18.8 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 18.83 | +0.1600 | +0.86% |
| 2024/10/21 | 18.67 | -0.1000 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 18.77 | +0.7800 | +4.34% |
| 2024/10/17 | 17.99 | -0.2200 | -1.21% |
| 2024/10/16 | 18.21 | -0.2000 | -1.09% |
| 2024/10/15 | 18.41 | -0.5900 | -3.11% |
| 2024/10/14 | 19 | -0.1800 | -0.94% |
| 2024/10/09 | 19.18 | -1.2800 | -6.26% |
| 2024/10/08 | 20.46 | +1.4500 | +7.63% |
| 2024/09/30 | 19.01 | +1.4100 | +8.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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