安聯中國策略基金-人民幣
7.85
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 7.85 | -0.0600 | -0.76% |
| 2026/01/22 | 7.91 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/01/21 | 7.92 | +0.0700 | +0.89% |
| 2026/01/20 | 7.85 | -0.0600 | -0.76% |
| 2026/01/19 | 7.91 | +0.0200 | +0.25% |
| 2026/01/16 | 7.89 | +0.0700 | +0.90% |
| 2026/01/15 | 7.82 | +0.0700 | +0.90% |
| 2026/01/14 | 7.75 | -0.0200 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 7.77 | -0.0400 | -0.51% |
| 2026/01/12 | 7.81 | -0.0300 | -0.38% |
| 2026/01/09 | 7.84 | +0.0300 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 7.81 | -0.1200 | -1.51% |
| 2026/01/07 | 7.93 | +0.0200 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 7.91 | +0.0600 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 7.85 | +0.1700 | +2.21% |
| 2025/12/31 | 7.68 | -0.0600 | -0.78% |
| 2025/12/30 | 7.74 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 7.71 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/12/24 | 7.69 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/12/23 | 7.64 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 7.6 | +0.1300 | +1.74% |
| 2025/12/19 | 7.47 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 7.46 | -0.0800 | -1.06% |
| 2025/12/17 | 7.54 | +0.1200 | +1.62% |
| 2025/12/16 | 7.42 | -0.0900 | -1.20% |
| 2025/12/15 | 7.51 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 7.57 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/12/11 | 7.51 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/12/10 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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