安聯中國策略基金-人民幣
5.88
人民幣
+0.02 (0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.88 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/05/20 | 5.86 | +0.0400 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 5.82 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 5.85 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/05/15 | 5.88 | -0.0400 | -0.68% |
| 2025/05/14 | 5.92 | +0.0700 | +1.20% |
| 2025/05/13 | 5.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 5.85 | +0.0800 | +1.39% |
| 2025/05/09 | 5.77 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 5.78 | +0.0400 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 5.74 | +0.0300 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 5.71 | +0.0600 | +1.06% |
| 2025/04/30 | 5.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 5.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 5.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 5.65 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 5.63 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/04/23 | 5.64 | +0.0300 | +0.53% |
| 2025/04/22 | 5.61 | +0.0400 | +0.72% |
| 2025/04/17 | 5.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 5.57 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/04/15 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 5.6 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/04/11 | 5.61 | +0.0500 | +0.90% |
| 2025/04/10 | 5.56 | +0.1000 | +1.83% |
| 2025/04/09 | 5.46 | +0.0400 | +0.74% |
| 2025/04/08 | 5.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 5.42 | -0.4700 | -7.98% |
| 2025/04/02 | 5.89 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/01 | 5.9 | -0.0100 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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