安聯中國策略基金-人民幣
5.97
人民幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 5.97 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/11/20 | 5.98 | +0.0200 | +0.34% |
| 2024/11/19 | 5.96 | +0.0600 | +1.02% |
| 2024/11/18 | 5.9 | -0.0400 | -0.67% |
| 2024/11/15 | 5.94 | -0.1500 | -2.46% |
| 2024/11/14 | 6.09 | -0.1000 | -1.62% |
| 2024/11/13 | 6.19 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 6.18 | -0.0600 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 6.24 | +0.0700 | +1.13% |
| 2024/11/08 | 6.17 | -0.0200 | -0.32% |
| 2024/11/07 | 6.19 | +0.1500 | +2.48% |
| 2024/11/06 | 6.04 | -0.0400 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 6.08 | +0.1200 | +2.01% |
| 2024/11/04 | 5.96 | +0.1000 | +1.71% |
| 2024/11/01 | 5.86 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 5.87 | -0.0500 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 5.92 | -0.0400 | -0.67% |
| 2024/10/28 | 5.96 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 5.97 | +0.0200 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 5.95 | -0.0500 | -0.83% |
| 2024/10/23 | 6 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 6.01 | +0.0500 | +0.84% |
| 2024/10/21 | 5.96 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 5.97 | +0.2500 | +4.37% |
| 2024/10/17 | 5.72 | -0.0600 | -1.04% |
| 2024/10/16 | 5.78 | -0.0700 | -1.20% |
| 2024/10/15 | 5.85 | -0.1500 | -2.50% |
| 2024/10/14 | 6 | -0.0400 | -0.66% |
| 2024/10/09 | 6.04 | -0.3800 | -5.92% |
| 2024/10/08 | 6.42 | +0.4000 | +6.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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