安聯中國策略基金-人民幣
5.9
人民幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.9 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 5.91 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 5.94 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/03/27 | 5.96 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/03/26 | 5.94 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 5.96 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 5.98 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/03/21 | 5.94 | -0.0800 | -1.33% |
| 2025/03/20 | 6.02 | -0.0500 | -0.82% |
| 2025/03/19 | 6.07 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 6.08 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/03/17 | 6.06 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/14 | 6.07 | +0.1600 | +2.71% |
| 2025/03/13 | 5.91 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 5.94 | -0.0300 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 5.97 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 5.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 5.98 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 5.99 | +0.0600 | +1.01% |
| 2025/03/05 | 5.93 | +0.0500 | +0.85% |
| 2025/03/04 | 5.88 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/03/03 | 5.9 | -0.1500 | -2.48% |
| 2025/02/27 | 6.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 6.05 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/02/25 | 6.01 | -0.0800 | -1.31% |
| 2025/02/24 | 6.09 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/02/21 | 6.12 | +0.0700 | +1.16% |
| 2025/02/20 | 6.05 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/02/19 | 6.07 | +0.0700 | +1.17% |
| 2025/02/18 | 6 | -0.0100 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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