安聯中國策略基金-人民幣
6.03
人民幣
+0.03 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.03 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/07/09 | 6 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/07/08 | 6.02 | +0.0600 | +1.01% |
| 2025/07/07 | 5.96 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/07/04 | 6 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/07/03 | 5.97 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 5.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 5.93 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 5.91 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/06/26 | 5.94 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 5.96 | +0.1000 | +1.71% |
| 2025/06/24 | 5.86 | +0.0700 | +1.21% |
| 2025/06/23 | 5.79 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/06/20 | 5.8 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/06/19 | 5.79 | -0.0400 | -0.69% |
| 2025/06/18 | 5.83 | +0.0300 | +0.52% |
| 2025/06/17 | 5.8 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/06/16 | 5.81 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/06/13 | 5.79 | -0.0400 | -0.69% |
| 2025/06/12 | 5.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 5.83 | +0.0500 | +0.87% |
| 2025/06/10 | 5.78 | -0.0300 | -0.52% |
| 2025/06/09 | 5.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 5.81 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 5.82 | +0.0300 | +0.52% |
| 2025/06/04 | 5.79 | +0.0300 | +0.52% |
| 2025/06/03 | 5.76 | -0.0400 | -0.69% |
| 2025/05/29 | 5.8 | +0.0300 | +0.52% |
| 2025/05/28 | 5.77 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/05/27 | 5.76 | -0.0500 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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