安聯中國策略基金-新臺幣
17.13
台幣
+0.14 (0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.13 | +0.1400 | +0.82% |
| 2025/07/09 | 16.99 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 17 | +0.1700 | +1.01% |
| 2025/07/07 | 16.83 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/07/04 | 16.9 | +0.1600 | +0.96% |
| 2025/07/03 | 16.74 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 16.76 | -0.5300 | -3.07% |
| 2025/06/30 | 17.29 | +0.5100 | +3.04% |
| 2025/06/27 | 16.78 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/06/26 | 16.86 | -0.1700 | -1.00% |
| 2025/06/25 | 17.03 | +0.1700 | +1.01% |
| 2025/06/24 | 16.86 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/06/23 | 16.75 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/06/20 | 16.64 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/19 | 16.66 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/06/18 | 16.7 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/06/17 | 16.62 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/06/16 | 16.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 16.66 | -0.1600 | -0.95% |
| 2025/06/12 | 16.82 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 16.89 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/06/10 | 16.8 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/06/09 | 16.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 16.89 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/06/05 | 16.94 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/06/04 | 16.86 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/06/03 | 16.76 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/05/29 | 16.84 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/05/28 | 16.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 16.74 | -0.1500 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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