安聯中國策略基金-新臺幣
18.76
台幣
-0.08 (-0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.76 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/03/31 | 18.84 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 18.86 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 18.93 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/03/26 | 18.85 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 18.93 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 19 | +0.1700 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 18.83 | -0.3100 | -1.62% |
| 2025/03/20 | 19.14 | -0.1700 | -0.88% |
| 2025/03/19 | 19.31 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 19.34 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/03/17 | 19.26 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/14 | 19.29 | +0.5500 | +2.93% |
| 2025/03/13 | 18.74 | -0.1100 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 18.85 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/03/11 | 18.94 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/03/10 | 18.89 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/07 | 18.92 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 18.96 | +0.2800 | +1.50% |
| 2025/03/05 | 18.68 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/03/04 | 18.52 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 18.55 | -0.4900 | -2.57% |
| 2025/02/27 | 19.04 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/02/26 | 19.07 | +0.1600 | +0.85% |
| 2025/02/25 | 18.91 | -0.2500 | -1.30% |
| 2025/02/24 | 19.16 | -0.1400 | -0.73% |
| 2025/02/21 | 19.3 | +0.2500 | +1.31% |
| 2025/02/20 | 19.05 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/02/19 | 19.02 | +0.2000 | +1.06% |
| 2025/02/18 | 18.82 | -0.0700 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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