安聯中國策略基金-新臺幣
24.82
台幣
-0.06 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.82 | -0.0600 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 24.88 | -0.1600 | -0.64% |
| 2026/01/22 | 25.04 | -0.0700 | -0.28% |
| 2026/01/21 | 25.11 | +0.2200 | +0.88% |
| 2026/01/20 | 24.89 | -0.1500 | -0.60% |
| 2026/01/19 | 25.04 | +0.0900 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 24.95 | +0.2000 | +0.81% |
| 2026/01/15 | 24.75 | +0.2100 | +0.86% |
| 2026/01/14 | 24.54 | -0.0500 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 24.59 | -0.1300 | -0.53% |
| 2026/01/12 | 24.72 | -0.0600 | -0.24% |
| 2026/01/09 | 24.78 | +0.1400 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 24.64 | -0.2800 | -1.12% |
| 2026/01/07 | 24.92 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 24.9 | +0.1800 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 24.72 | +0.5900 | +2.45% |
| 2025/12/31 | 24.13 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 24.25 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 24.17 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/12/24 | 24.1 | +0.1800 | +0.75% |
| 2025/12/23 | 23.92 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 23.78 | +0.4300 | +1.84% |
| 2025/12/19 | 23.35 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 23.31 | -0.2500 | -1.06% |
| 2025/12/17 | 23.56 | +0.4200 | +1.82% |
| 2025/12/16 | 23.14 | -0.1800 | -0.77% |
| 2025/12/15 | 23.32 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 23.34 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 23.22 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/12/10 | 23.32 | -0.0300 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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