安聯中國策略基金-新臺幣
17.18
台幣
+0.09 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.18 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 17.09 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 17 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 17.07 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/05/15 | 17.17 | -0.1800 | -1.04% |
| 2025/05/14 | 17.35 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 17.27 | +0.1000 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 17.17 | +0.3200 | +1.90% |
| 2025/05/09 | 16.85 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 16.87 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 16.79 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 16.74 | -0.6000 | -3.46% |
| 2025/04/30 | 17.34 | -0.1200 | -0.69% |
| 2025/04/29 | 17.46 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 17.55 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 17.59 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 17.52 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 17.53 | +0.1500 | +0.86% |
| 2025/04/22 | 17.38 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 17.32 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/04/16 | 17.24 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 17.34 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/04/14 | 17.38 | -0.0900 | -0.52% |
| 2025/04/11 | 17.47 | +0.1500 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 17.32 | +0.2800 | +1.64% |
| 2025/04/09 | 17.04 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/04/08 | 16.96 | -0.1100 | -0.64% |
| 2025/04/07 | 17.07 | -1.6100 | -8.62% |
| 2025/04/02 | 18.68 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/04/01 | 18.76 | -0.0800 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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