野村中國機會基金-新臺幣計價
12.61
台幣
+0.15 (1.20%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 12.61 | +0.1500 | +1.20% |
| 2024/12/23 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/12/20 | 12.45 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/12/19 | 12.4 | +0.0800 | +0.65% |
| 2024/12/18 | 12.32 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/12/17 | 12.27 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/12/16 | 12.22 | -0.1500 | -1.21% |
| 2024/12/13 | 12.37 | -0.2400 | -1.90% |
| 2024/12/12 | 12.61 | +0.1400 | +1.12% |
| 2024/12/11 | 12.47 | -0.1000 | -0.80% |
| 2024/12/10 | 12.57 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/12/09 | 12.61 | +0.2600 | +2.11% |
| 2024/12/06 | 12.35 | +0.1500 | +1.23% |
| 2024/12/05 | 12.2 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/04 | 12.23 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/12/03 | 12.27 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/02 | 12.28 | +0.2300 | +1.91% |
| 2024/11/29 | 12.05 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/28 | 11.99 | -0.1900 | -1.56% |
| 2024/11/27 | 12.18 | +0.2600 | +2.18% |
| 2024/11/26 | 11.92 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/11/25 | 11.98 | -0.1800 | -1.48% |
| 2024/11/22 | 12.16 | -0.3000 | -2.41% |
| 2024/11/21 | 12.46 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/11/20 | 12.5 | +0.1100 | +0.89% |
| 2024/11/19 | 12.39 | +0.0700 | +0.57% |
| 2024/11/18 | 12.32 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/11/15 | 12.37 | -0.2100 | -1.67% |
| 2024/11/14 | 12.58 | -0.3200 | -2.48% |
| 2024/11/13 | 12.9 | +0.0900 | +0.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
