野村中國機會基金-新臺幣計價
12.18
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.18 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 12.17 | +0.2400 | +2.01% |
| 2025/05/19 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.93 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/05/15 | 11.99 | -0.1800 | -1.48% |
| 2025/05/14 | 12.17 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/05/13 | 12.09 | -0.1400 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 12.23 | +0.3000 | +2.51% |
| 2025/05/09 | 11.93 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/05/08 | 12.03 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 11.98 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/05/06 | 12.1 | -0.1900 | -1.55% |
| 2025/05/02 | 12.29 | -0.1100 | -0.89% |
| 2025/04/30 | 12.4 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 12.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 12.33 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/25 | 12.36 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/04/24 | 12.42 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/04/23 | 12.5 | +0.2700 | +2.21% |
| 2025/04/22 | 12.23 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/04/17 | 12.12 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/04/16 | 12 | -0.2400 | -1.96% |
| 2025/04/15 | 12.24 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/04/14 | 12.31 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/11 | 12.29 | +0.2000 | +1.65% |
| 2025/04/10 | 12.09 | +0.1500 | +1.26% |
| 2025/04/09 | 11.94 | +0.3100 | +2.67% |
| 2025/04/08 | 11.63 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/04/07 | 11.53 | -1.9500 | -14.47% |
| 2025/04/02 | 13.48 | +0.0500 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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