野村中國機會基金-新臺幣計價
13.43
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 13.43 | -0.2000 | -1.47% |
| 2025/03/28 | 13.63 | -0.1000 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 13.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 13.73 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/03/25 | 13.59 | -0.4200 | -3.00% |
| 2025/03/24 | 14.01 | +0.2100 | +1.52% |
| 2025/03/21 | 13.8 | -0.4100 | -2.89% |
| 2025/03/20 | 14.21 | -0.3600 | -2.47% |
| 2025/03/19 | 14.57 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 14.62 | +0.2500 | +1.74% |
| 2025/03/17 | 14.37 | +0.1700 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 14.2 | +0.4300 | +3.12% |
| 2025/03/13 | 13.77 | -0.2200 | -1.57% |
| 2025/03/12 | 13.99 | -0.2000 | -1.41% |
| 2025/03/11 | 14.19 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/03/10 | 14.14 | -0.2000 | -1.39% |
| 2025/03/07 | 14.34 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/06 | 14.26 | +0.5200 | +3.78% |
| 2025/03/05 | 13.74 | +0.3700 | +2.77% |
| 2025/03/04 | 13.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 13.37 | -0.4800 | -3.47% |
| 2025/02/27 | 13.85 | -0.1400 | -1.00% |
| 2025/02/26 | 13.99 | +0.3600 | +2.64% |
| 2025/02/25 | 13.63 | -0.1900 | -1.37% |
| 2025/02/24 | 13.82 | -0.1300 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 13.95 | +0.4000 | +2.95% |
| 2025/02/20 | 13.55 | -0.1400 | -1.02% |
| 2025/02/19 | 13.69 | +0.2600 | +1.94% |
| 2025/02/18 | 13.43 | +0.1000 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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