野村中國機會基金-人民幣計價
5.47
人民幣
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.47 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 5.46 | -0.1000 | -1.80% |
| 2025/03/28 | 5.56 | -0.0400 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 5.6 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 5.61 | +0.0700 | +1.26% |
| 2025/03/25 | 5.54 | -0.1700 | -2.98% |
| 2025/03/24 | 5.71 | +0.0700 | +1.24% |
| 2025/03/21 | 5.64 | -0.1600 | -2.76% |
| 2025/03/20 | 5.8 | -0.1300 | -2.19% |
| 2025/03/19 | 5.93 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 5.95 | +0.1000 | +1.71% |
| 2025/03/17 | 5.85 | +0.0600 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 5.79 | +0.1600 | +2.84% |
| 2025/03/13 | 5.63 | -0.0800 | -1.40% |
| 2025/03/12 | 5.71 | -0.0900 | -1.55% |
| 2025/03/11 | 5.8 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 5.79 | -0.0900 | -1.53% |
| 2025/03/07 | 5.88 | +0.0400 | +0.68% |
| 2025/03/06 | 5.84 | +0.1900 | +3.36% |
| 2025/03/05 | 5.65 | +0.1600 | +2.91% |
| 2025/03/04 | 5.49 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 5.51 | -0.1900 | -3.33% |
| 2025/02/27 | 5.7 | -0.0600 | -1.04% |
| 2025/02/26 | 5.76 | +0.1500 | +2.67% |
| 2025/02/25 | 5.61 | -0.0800 | -1.41% |
| 2025/02/24 | 5.69 | -0.0500 | -0.87% |
| 2025/02/21 | 5.74 | +0.1700 | +3.05% |
| 2025/02/20 | 5.57 | -0.0900 | -1.59% |
| 2025/02/19 | 5.66 | +0.1100 | +1.98% |
| 2025/02/18 | 5.55 | +0.0500 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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