野村中國機會基金-人民幣計價
6.3
人民幣
+0.17 (2.77%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.3 | +0.1700 | +2.77% |
| 2025/12/16 | 6.13 | -0.1100 | -1.76% |
| 2025/12/15 | 6.24 | -0.0800 | -1.27% |
| 2025/12/12 | 6.32 | +0.0900 | +1.44% |
| 2025/12/11 | 6.23 | -0.1100 | -1.74% |
| 2025/12/10 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 6.34 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/12/08 | 6.3 | +0.0500 | +0.80% |
| 2025/12/05 | 6.25 | +0.0900 | +1.46% |
| 2025/12/04 | 6.16 | +0.0800 | +1.32% |
| 2025/12/03 | 6.08 | -0.0500 | -0.82% |
| 2025/12/02 | 6.13 | -0.0400 | -0.65% |
| 2025/12/01 | 6.17 | +0.0700 | +1.15% |
| 2025/11/28 | 6.1 | +0.0300 | +0.49% |
| 2025/11/27 | 6.07 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/11/26 | 6.09 | +0.0500 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 6.04 | +0.1400 | +2.37% |
| 2025/11/24 | 5.9 | +0.0700 | +1.20% |
| 2025/11/21 | 5.83 | -0.2900 | -4.74% |
| 2025/11/20 | 6.12 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/11/19 | 6.15 | +0.0300 | +0.49% |
| 2025/11/18 | 6.12 | -0.1500 | -2.39% |
| 2025/11/17 | 6.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 6.27 | -0.2100 | -3.24% |
| 2025/11/13 | 6.48 | +0.1900 | +3.02% |
| 2025/11/12 | 6.29 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/11/11 | 6.3 | -0.0900 | -1.41% |
| 2025/11/10 | 6.39 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/11/07 | 6.4 | -0.0700 | -1.08% |
| 2025/11/06 | 6.47 | +0.1600 | +2.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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