野村中國機會基金-人民幣計價
5.53
人民幣
-0.05 (-0.90%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.53 | -0.0500 | -0.90% |
| 2025/07/09 | 5.58 | -0.0300 | -0.53% |
| 2025/07/08 | 5.61 | +0.0800 | +1.45% |
| 2025/07/07 | 5.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 5.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 5.53 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 5.52 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/06/30 | 5.55 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 5.53 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/06/26 | 5.54 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 5.55 | +0.0600 | +1.09% |
| 2025/06/24 | 5.49 | +0.1200 | +2.23% |
| 2025/06/23 | 5.37 | +0.0400 | +0.75% |
| 2025/06/20 | 5.33 | +0.0200 | +0.38% |
| 2025/06/19 | 5.31 | -0.0900 | -1.67% |
| 2025/06/18 | 5.4 | -0.0300 | -0.55% |
| 2025/06/17 | 5.43 | -0.0800 | -1.45% |
| 2025/06/16 | 5.51 | +0.0400 | +0.73% |
| 2025/06/13 | 5.47 | -0.0700 | -1.26% |
| 2025/06/12 | 5.54 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/06/11 | 5.56 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/06/10 | 5.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 5.53 | +0.1000 | +1.84% |
| 2025/06/06 | 5.43 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/06/05 | 5.45 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/06/04 | 5.46 | +0.0900 | +1.68% |
| 2025/06/03 | 5.37 | +0.0700 | +1.32% |
| 2025/06/02 | 5.3 | -0.0300 | -0.56% |
| 2025/05/29 | 5.33 | +0.0500 | +0.95% |
| 2025/05/28 | 5.28 | -0.0200 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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