野村中國機會基金-人民幣計價
5.41
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 5.41 | +0.1200 | +2.27% |
| 2025/05/19 | 5.29 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 5.3 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/05/15 | 5.32 | -0.0600 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 5.38 | +0.0700 | +1.32% |
| 2025/05/13 | 5.31 | -0.0900 | -1.67% |
| 2025/05/12 | 5.4 | +0.1100 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 5.29 | -0.0500 | -0.94% |
| 2025/05/08 | 5.34 | +0.0400 | +0.75% |
| 2025/05/07 | 5.3 | -0.0600 | -1.12% |
| 2025/05/06 | 5.36 | +0.0600 | +1.13% |
| 2025/05/02 | 5.3 | +0.0700 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 5.23 | +0.0600 | +1.16% |
| 2025/04/29 | 5.17 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 5.15 | -0.0200 | -0.39% |
| 2025/04/24 | 5.17 | -0.0400 | -0.77% |
| 2025/04/23 | 5.21 | +0.0900 | +1.76% |
| 2025/04/22 | 5.12 | +0.0600 | +1.19% |
| 2025/04/17 | 5.06 | +0.0500 | +1.00% |
| 2025/04/16 | 5.01 | -0.1100 | -2.15% |
| 2025/04/15 | 5.12 | -0.0300 | -0.58% |
| 2025/04/14 | 5.15 | +0.0600 | +1.18% |
| 2025/04/11 | 5.09 | +0.0900 | +1.80% |
| 2025/04/10 | 5 | +0.0400 | +0.81% |
| 2025/04/09 | 4.96 | +0.1400 | +2.90% |
| 2025/04/08 | 4.82 | +0.0700 | +1.47% |
| 2025/04/07 | 4.75 | -0.7600 | -13.79% |
| 2025/04/02 | 5.51 | +0.0400 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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