野村中國機會基金-美元計價
4.51
美元
-0.02 (-0.44%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 4.51 | -0.0200 | -0.44% |
| 2025/04/14 | 4.53 | +0.0300 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 4.5 | +0.1000 | +2.27% |
| 2025/04/10 | 4.4 | +0.0700 | +1.62% |
| 2025/04/09 | 4.33 | +0.1200 | +2.85% |
| 2025/04/08 | 4.21 | +0.0400 | +0.96% |
| 2025/04/07 | 4.17 | -0.7000 | -14.37% |
| 2025/04/02 | 4.87 | +0.0300 | +0.62% |
| 2025/04/01 | 4.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 4.84 | -0.0900 | -1.83% |
| 2025/03/28 | 4.93 | -0.0300 | -0.60% |
| 2025/03/27 | 4.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 4.96 | +0.0400 | +0.81% |
| 2025/03/25 | 4.92 | -0.1500 | -2.96% |
| 2025/03/24 | 5.07 | +0.0700 | +1.40% |
| 2025/03/21 | 5 | -0.1500 | -2.91% |
| 2025/03/20 | 5.15 | -0.1200 | -2.28% |
| 2025/03/19 | 5.27 | -0.0300 | -0.57% |
| 2025/03/18 | 5.3 | +0.0900 | +1.73% |
| 2025/03/17 | 5.21 | +0.0500 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 5.16 | +0.1600 | +3.20% |
| 2025/03/13 | 5 | -0.0800 | -1.57% |
| 2025/03/12 | 5.08 | -0.0800 | -1.55% |
| 2025/03/11 | 5.16 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/03/10 | 5.14 | -0.0800 | -1.53% |
| 2025/03/07 | 5.22 | +0.0300 | +0.58% |
| 2025/03/06 | 5.19 | +0.1800 | +3.59% |
| 2025/03/05 | 5.01 | +0.1500 | +3.09% |
| 2025/03/04 | 4.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 4.86 | -0.1900 | -3.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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