野村中國機會基金-美元計價
4.96
美元
-0.04 (-0.80%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.96 | -0.0400 | -0.80% |
| 2025/07/09 | 5 | -0.0300 | -0.60% |
| 2025/07/08 | 5.03 | +0.0700 | +1.41% |
| 2025/07/07 | 4.96 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 4.97 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 4.98 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 4.96 | -0.0300 | -0.60% |
| 2025/06/30 | 4.99 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 4.97 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/06/26 | 4.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 4.98 | +0.0500 | +1.01% |
| 2025/06/24 | 4.93 | +0.1200 | +2.49% |
| 2025/06/23 | 4.81 | +0.0300 | +0.63% |
| 2025/06/20 | 4.78 | +0.0300 | +0.63% |
| 2025/06/19 | 4.75 | -0.0900 | -1.86% |
| 2025/06/18 | 4.84 | -0.0200 | -0.41% |
| 2025/06/17 | 4.86 | -0.0800 | -1.62% |
| 2025/06/16 | 4.94 | +0.0400 | +0.82% |
| 2025/06/13 | 4.9 | -0.0700 | -1.41% |
| 2025/06/12 | 4.97 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/06/11 | 4.98 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/06/10 | 4.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 4.96 | +0.0900 | +1.85% |
| 2025/06/06 | 4.87 | -0.0200 | -0.41% |
| 2025/06/05 | 4.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 4.89 | +0.0800 | +1.66% |
| 2025/06/03 | 4.81 | +0.0800 | +1.69% |
| 2025/06/02 | 4.73 | -0.0500 | -1.05% |
| 2025/05/29 | 4.78 | +0.0500 | +1.06% |
| 2025/05/28 | 4.73 | -0.0200 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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