野村中國機會基金-美元計價
6.43
美元
+0.02 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.43 | +0.0200 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 6.41 | -0.0400 | -0.62% |
| 2026/01/22 | 6.45 | +0.0100 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 6.44 | +0.1700 | +2.71% |
| 2026/01/20 | 6.27 | -0.1100 | -1.72% |
| 2026/01/19 | 6.38 | -0.0200 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 6.4 | +0.0900 | +1.43% |
| 2026/01/15 | 6.31 | +0.0700 | +1.12% |
| 2026/01/14 | 6.24 | +0.0900 | +1.46% |
| 2026/01/13 | 6.15 | -0.0200 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 6.17 | +0.0500 | +0.82% |
| 2026/01/09 | 6.12 | +0.0100 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 6.11 | -0.1100 | -1.77% |
| 2026/01/07 | 6.22 | +0.0500 | +0.81% |
| 2026/01/06 | 6.17 | +0.0300 | +0.49% |
| 2026/01/05 | 6.14 | +0.2000 | +3.37% |
| 2025/12/31 | 5.94 | -0.1100 | -1.82% |
| 2025/12/30 | 6.05 | +0.0700 | +1.17% |
| 2025/12/29 | 5.98 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/12/24 | 5.99 | +0.0600 | +1.01% |
| 2025/12/23 | 5.93 | +0.0900 | +1.54% |
| 2025/12/22 | 5.84 | +0.1500 | +2.64% |
| 2025/12/19 | 5.69 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/12/18 | 5.67 | -0.0900 | -1.56% |
| 2025/12/17 | 5.76 | +0.1600 | +2.86% |
| 2025/12/16 | 5.6 | -0.1000 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 5.7 | -0.0600 | -1.04% |
| 2025/12/12 | 5.76 | +0.0800 | +1.41% |
| 2025/12/11 | 5.68 | -0.1000 | -1.73% |
| 2025/12/10 | 5.78 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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