野村中國機會基金-美元計價
5.76
美元
+0.16 (2.86%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.76 | +0.1600 | +2.86% |
| 2025/12/16 | 5.6 | -0.1000 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 5.7 | -0.0600 | -1.04% |
| 2025/12/12 | 5.76 | +0.0800 | +1.41% |
| 2025/12/11 | 5.68 | -0.1000 | -1.73% |
| 2025/12/10 | 5.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 5.78 | +0.0400 | +0.70% |
| 2025/12/08 | 5.74 | +0.0500 | +0.88% |
| 2025/12/05 | 5.69 | +0.0800 | +1.43% |
| 2025/12/04 | 5.61 | +0.0600 | +1.08% |
| 2025/12/03 | 5.55 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/12/02 | 5.58 | -0.0400 | -0.71% |
| 2025/12/01 | 5.62 | +0.0600 | +1.08% |
| 2025/11/28 | 5.56 | +0.0400 | +0.72% |
| 2025/11/27 | 5.52 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/11/26 | 5.54 | +0.0600 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 5.48 | +0.1300 | +2.43% |
| 2025/11/24 | 5.35 | +0.0700 | +1.33% |
| 2025/11/21 | 5.28 | -0.2500 | -4.52% |
| 2025/11/20 | 5.53 | -0.0400 | -0.72% |
| 2025/11/19 | 5.57 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/11/18 | 5.54 | -0.1400 | -2.46% |
| 2025/11/17 | 5.68 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/11/14 | 5.69 | -0.1900 | -3.23% |
| 2025/11/13 | 5.88 | +0.1900 | +3.34% |
| 2025/11/12 | 5.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 5.69 | -0.0800 | -1.39% |
| 2025/11/10 | 5.77 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/11/07 | 5.78 | -0.0600 | -1.03% |
| 2025/11/06 | 5.84 | +0.1400 | +2.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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