元大新中國基金-新台幣
9.85
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.85 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/07/03 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 9.84 | -0.1500 | -1.50% |
| 2025/06/30 | 9.99 | +0.1700 | +1.73% |
| 2025/06/27 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/26 | 9.84 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/06/25 | 9.91 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/24 | 9.86 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/06/23 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/19 | 9.76 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/06/18 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 9.8 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 9.78 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/06/13 | 9.83 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 9.9 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/06/11 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/10 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 9.91 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/05 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/04 | 9.92 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/03 | 9.89 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/05/29 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/27 | 9.96 | -0.1000 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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