元大新中國基金-新台幣
12.93
台幣
-0.05 (-0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.93 | -0.0500 | -0.39% |
| 2026/01/23 | 12.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 12.98 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 12.95 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/01/20 | 12.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 12.99 | +0.0600 | +0.46% |
| 2026/01/16 | 12.93 | +0.1000 | +0.78% |
| 2026/01/15 | 12.83 | +0.0800 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 12.75 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 12.79 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/01/12 | 12.83 | +0.0400 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 12.79 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 12.77 | -0.0900 | -0.70% |
| 2026/01/07 | 12.86 | -0.0600 | -0.46% |
| 2026/01/06 | 12.92 | +0.1800 | +1.41% |
| 2026/01/05 | 12.74 | +0.3400 | +2.74% |
| 2025/12/31 | 12.4 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 12.38 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/12/29 | 12.32 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 12.33 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 12.26 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 12.19 | +0.1900 | +1.58% |
| 2025/12/19 | 12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 11.98 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/12/17 | 12.04 | +0.1200 | +1.01% |
| 2025/12/16 | 11.92 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 12.01 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/12/12 | 12.07 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 12.02 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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