元大新中國基金-人民幣
11.57
人民幣
+0.05 (0.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.57 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 11.52 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/03/28 | 11.63 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 11.72 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.74 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 11.79 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 11.76 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/03/21 | 11.64 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/03/20 | 11.77 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 11.79 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 11.8 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 11.74 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/03/14 | 11.84 | +0.2200 | +1.89% |
| 2025/03/13 | 11.62 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 11.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.72 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/03/10 | 11.83 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/07 | 11.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 11.86 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/05 | 11.8 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/04 | 11.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/03 | 11.78 | -0.1800 | -1.51% |
| 2025/02/27 | 11.96 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/26 | 11.98 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 11.89 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/02/24 | 11.99 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 12 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/02/20 | 11.89 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/02/19 | 11.94 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/02/18 | 11.85 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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