元大新中國基金-人民幣
12.91
人民幣
+0.11 (0.86%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.91 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/12/16 | 12.8 | -0.1500 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 12.95 | -0.1600 | -1.22% |
| 2025/12/12 | 13.11 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 13.02 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/12/10 | 13.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 13.14 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 13.21 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/12/05 | 13.11 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/12/04 | 13.01 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/12/03 | 12.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 12.9 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 12.92 | +0.1500 | +1.17% |
| 2025/11/28 | 12.77 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 12.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 12.74 | +0.1700 | +1.35% |
| 2025/11/25 | 12.57 | +0.1200 | +0.96% |
| 2025/11/24 | 12.45 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/11/21 | 12.42 | -0.3100 | -2.44% |
| 2025/11/20 | 12.73 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 12.72 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 12.71 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/11/17 | 12.79 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/11/14 | 12.89 | -0.2100 | -1.60% |
| 2025/11/13 | 13.1 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/11/12 | 13.02 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/11/11 | 13.05 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/11/10 | 13.15 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/11/07 | 13.21 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/11/06 | 13.32 | +0.1700 | +1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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