元大新中國基金-人民幣
13.7
人民幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.7 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/23 | 13.72 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 13.73 | +0.0400 | +0.29% |
| 2026/01/21 | 13.69 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/01/20 | 13.73 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/19 | 13.74 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/16 | 13.71 | +0.1300 | +0.96% |
| 2026/01/15 | 13.58 | +0.0800 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 13.5 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 13.53 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 13.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 13.57 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 13.56 | -0.1500 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 13.71 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 13.75 | +0.1900 | +1.40% |
| 2026/01/05 | 13.56 | +0.3400 | +2.57% |
| 2025/12/31 | 13.22 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 13.24 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 13.17 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 13.18 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/12/23 | 13.12 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 13.06 | +0.2000 | +1.56% |
| 2025/12/19 | 12.86 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/18 | 12.84 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/12/17 | 12.91 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/12/16 | 12.8 | -0.1500 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 12.95 | -0.1600 | -1.22% |
| 2025/12/12 | 13.11 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 13.02 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/12/10 | 13.13 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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