元大新中國基金-人民幣
11.62
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 11.62 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/07/08 | 11.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 11.68 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/07/04 | 11.72 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 11.74 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 11.66 | +0.1700 | +1.48% |
| 2025/06/30 | 11.49 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/06/27 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 11.61 | +0.1200 | +1.04% |
| 2025/06/24 | 11.49 | +0.1500 | +1.32% |
| 2025/06/23 | 11.34 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/06/20 | 11.41 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/19 | 11.37 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/06/18 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/17 | 11.46 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/16 | 11.43 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/13 | 11.44 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/06/12 | 11.5 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/11 | 11.52 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/06/10 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 11.44 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 11.45 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/04 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 11.39 | -0.1200 | -1.04% |
| 2025/05/29 | 11.51 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/28 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 11.48 | -0.1100 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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