元大新中國基金-美元
10.253
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.253 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 10.223 | -0.0950 | -0.92% |
| 2025/03/28 | 10.318 | -0.0860 | -0.83% |
| 2025/03/27 | 10.404 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 10.4 | -0.0650 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 10.465 | +0.0250 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 10.44 | +0.0980 | +0.95% |
| 2025/03/21 | 10.342 | -0.1290 | -1.23% |
| 2025/03/20 | 10.471 | -0.0450 | -0.43% |
| 2025/03/19 | 10.516 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/03/18 | 10.527 | +0.0470 | +0.45% |
| 2025/03/17 | 10.48 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/14 | 10.55 | +0.2100 | +2.03% |
| 2025/03/13 | 10.34 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/03/12 | 10.43 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 10.46 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/10 | 10.5 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/07 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.56 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/05 | 10.52 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/04 | 10.46 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/03 | 10.4 | -0.1700 | -1.61% |
| 2025/02/27 | 10.57 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/02/26 | 10.63 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/02/25 | 10.57 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/02/24 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.67 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/02/20 | 10.6 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/19 | 10.57 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/02/18 | 10.51 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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