元大新中國基金-美元
10.437
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.437 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 10.438 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/07/08 | 10.478 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 10.492 | -0.0640 | -0.61% |
| 2025/07/04 | 10.556 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 10.561 | +0.0610 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 10.5 | +0.1490 | +1.44% |
| 2025/06/30 | 10.351 | -0.0770 | -0.74% |
| 2025/06/27 | 10.428 | -0.0280 | -0.27% |
| 2025/06/26 | 10.456 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 10.441 | +0.1010 | +0.98% |
| 2025/06/24 | 10.34 | +0.1490 | +1.46% |
| 2025/06/23 | 10.191 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/06/20 | 10.251 | +0.0440 | +0.43% |
| 2025/06/19 | 10.207 | -0.0850 | -0.83% |
| 2025/06/18 | 10.292 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/06/17 | 10.276 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 10.266 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 10.267 | -0.0740 | -0.72% |
| 2025/06/12 | 10.341 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/06/11 | 10.325 | +0.0490 | +0.48% |
| 2025/06/10 | 10.276 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 10.275 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 10.261 | -0.0260 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 10.287 | +0.0270 | +0.26% |
| 2025/06/04 | 10.26 | +0.0450 | +0.44% |
| 2025/06/03 | 10.215 | -0.1090 | -1.06% |
| 2025/05/29 | 10.324 | +0.0280 | +0.27% |
| 2025/05/28 | 10.296 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 10.3 | -0.1140 | -1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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