元大新中國基金-美元
11.831
美元
+0.10 (0.86%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.831 | +0.1010 | +0.86% |
| 2025/12/16 | 11.73 | -0.1320 | -1.11% |
| 2025/12/15 | 11.862 | -0.1230 | -1.03% |
| 2025/12/12 | 11.985 | +0.0760 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 11.909 | -0.0840 | -0.70% |
| 2025/12/10 | 11.993 | -0.0110 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 12.004 | -0.0480 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 12.052 | +0.0930 | +0.78% |
| 2025/12/05 | 11.959 | +0.0920 | +0.78% |
| 2025/12/04 | 11.867 | +0.0760 | +0.64% |
| 2025/12/03 | 11.791 | +0.0190 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 11.772 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 11.787 | +0.1350 | +1.16% |
| 2025/11/28 | 11.652 | +0.0340 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 11.618 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 11.623 | +0.1750 | +1.53% |
| 2025/11/25 | 11.448 | +0.1500 | +1.33% |
| 2025/11/24 | 11.298 | +0.0270 | +0.24% |
| 2025/11/21 | 11.271 | -0.2660 | -2.31% |
| 2025/11/20 | 11.537 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 11.523 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 11.528 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/11/17 | 11.608 | -0.1040 | -0.89% |
| 2025/11/14 | 11.712 | -0.1980 | -1.66% |
| 2025/11/13 | 11.91 | +0.0990 | +0.84% |
| 2025/11/12 | 11.811 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/11/11 | 11.818 | -0.0920 | -0.77% |
| 2025/11/10 | 11.91 | -0.0470 | -0.39% |
| 2025/11/07 | 11.957 | -0.1030 | -0.85% |
| 2025/11/06 | 12.06 | +0.1670 | +1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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