元大新中國基金-美元
10.268
美元
-0.05 (-0.47%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.268 | -0.0490 | -0.47% |
| 2024/11/19 | 10.317 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/11/18 | 10.247 | -0.0410 | -0.40% |
| 2024/11/15 | 10.288 | -0.1020 | -0.98% |
| 2024/11/14 | 10.39 | -0.1250 | -1.19% |
| 2024/11/13 | 10.515 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.525 | -0.1260 | -1.18% |
| 2024/11/11 | 10.651 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 10.654 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 10.655 | +0.1970 | +1.88% |
| 2024/11/06 | 10.458 | -0.2120 | -1.99% |
| 2024/11/05 | 10.67 | +0.1000 | +0.95% |
| 2024/11/04 | 10.57 | +0.1500 | +1.44% |
| 2024/11/01 | 10.42 | -0.1200 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 10.54 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 10.59 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/28 | 10.64 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/10/25 | 10.7 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 10.73 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/23 | 10.77 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 10.82 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/10/21 | 10.76 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 10.8 | +0.3100 | +2.96% |
| 2024/10/17 | 10.49 | -0.0800 | -0.76% |
| 2024/10/16 | 10.57 | -0.1200 | -1.12% |
| 2024/10/15 | 10.69 | -0.2000 | -1.84% |
| 2024/10/14 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.89 | -0.4500 | -3.97% |
| 2024/10/08 | 11.34 | +0.1900 | +1.70% |
| 2024/09/30 | 11.15 | +0.4500 | +4.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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