元大新中國基金-美元
10.49
美元
+0.06 (0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.49 | +0.0650 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 10.425 | +0.0490 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 10.376 | -0.0480 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 10.424 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 10.425 | -0.0530 | -0.51% |
| 2025/05/14 | 10.478 | +0.0980 | +0.94% |
| 2025/05/13 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 10.36 | +0.1290 | +1.26% |
| 2025/05/09 | 10.231 | +0.0270 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 10.204 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 10.191 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 10.205 | +0.2350 | +2.36% |
| 2025/04/30 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 9.95 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 9.9 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 9.84 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 9.82 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.74 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/16 | 9.79 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/15 | 9.83 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 9.78 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 9.69 | +0.3000 | +3.19% |
| 2025/04/09 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/08 | 9.38 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/07 | 9.43 | -0.8000 | -7.82% |
| 2025/04/02 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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