元大新中國基金-美元
12.714
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.714 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 12.734 | +0.0170 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 12.717 | +0.0330 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 12.684 | -0.0460 | -0.36% |
| 2026/01/20 | 12.73 | -0.0110 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 12.741 | +0.0490 | +0.39% |
| 2026/01/16 | 12.692 | +0.1150 | +0.91% |
| 2026/01/15 | 12.577 | +0.0840 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 12.493 | -0.0220 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 12.515 | -0.0500 | -0.40% |
| 2026/01/12 | 12.565 | +0.0190 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 12.546 | +0.0180 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 12.528 | -0.1130 | -0.89% |
| 2026/01/07 | 12.641 | -0.0600 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 12.701 | +0.1810 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 12.52 | +0.2990 | +2.45% |
| 2025/12/31 | 12.221 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 12.209 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 12.139 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 12.132 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/12/23 | 12.052 | +0.0690 | +0.58% |
| 2025/12/22 | 11.983 | +0.1890 | +1.60% |
| 2025/12/19 | 11.794 | +0.0210 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 11.773 | -0.0580 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 11.831 | +0.1010 | +0.86% |
| 2025/12/16 | 11.73 | -0.1320 | -1.11% |
| 2025/12/15 | 11.862 | -0.1230 | -1.03% |
| 2025/12/12 | 11.985 | +0.0760 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 11.909 | -0.0840 | -0.70% |
| 2025/12/10 | 11.993 | -0.0110 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
