元大新中國基金-新台幣
12.04
台幣
+0.12 (1.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.04 | +0.1200 | +1.01% |
| 2025/12/16 | 11.92 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 12.01 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/12/12 | 12.07 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 12.02 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 12.09 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/08 | 12.14 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/12/05 | 12.07 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/12/04 | 12 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/12/03 | 11.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 11.94 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 11.96 | +0.1500 | +1.27% |
| 2025/11/28 | 11.81 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/11/27 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 11.76 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/11/25 | 11.62 | +0.1500 | +1.31% |
| 2025/11/24 | 11.47 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/11/21 | 11.43 | -0.2200 | -1.89% |
| 2025/11/20 | 11.65 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/19 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 11.62 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/11/17 | 11.68 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/11/14 | 11.78 | -0.1700 | -1.42% |
| 2025/11/13 | 11.95 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/11/12 | 11.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/11 | 11.85 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/11/10 | 11.92 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/11/07 | 11.98 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/11/06 | 12.05 | +0.1700 | +1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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