元大新中國基金-新台幣
10.8
台幣
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.8 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 10.78 | -0.1300 | -1.19% |
| 2024/11/14 | 10.91 | -0.1000 | -0.91% |
| 2024/11/13 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.02 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 11.09 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 11.04 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/07 | 11.09 | +0.2300 | +2.12% |
| 2024/11/06 | 10.86 | -0.1500 | -1.36% |
| 2024/11/05 | 11.01 | +0.1100 | +1.01% |
| 2024/11/04 | 10.9 | +0.1500 | +1.40% |
| 2024/11/01 | 10.75 | -0.1500 | -1.38% |
| 2024/10/30 | 10.9 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 10.97 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/28 | 11.02 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 11.07 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 11.11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/23 | 11.16 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 11.2 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/10/21 | 11.11 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 11.18 | +0.2800 | +2.57% |
| 2024/10/17 | 10.9 | -0.0800 | -0.73% |
| 2024/10/16 | 10.98 | -0.1200 | -1.08% |
| 2024/10/15 | 11.1 | -0.2100 | -1.86% |
| 2024/10/14 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.3 | -0.4900 | -4.16% |
| 2024/10/08 | 11.79 | +0.4000 | +3.51% |
| 2024/09/30 | 11.39 | +0.4400 | +4.02% |
| 2024/09/27 | 10.95 | +0.1900 | +1.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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