元大新中國基金-新台幣
10.21
台幣
+0.05 (0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.21 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/05/20 | 10.16 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 10.16 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/05/14 | 10.24 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/13 | 10.2 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 10.14 | +0.1300 | +1.30% |
| 2025/05/09 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 9.97 | -0.3400 | -3.30% |
| 2025/04/30 | 10.31 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 10.35 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 10.37 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 10.33 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 10.3 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 10.23 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/16 | 10.27 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/15 | 10.31 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 10.26 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/04/11 | 10.32 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/10 | 10.28 | +0.2800 | +2.80% |
| 2025/04/09 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 10 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/07 | 10.06 | -0.8600 | -7.88% |
| 2025/04/02 | 10.92 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/04/01 | 10.99 | +0.0400 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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