元大新中國基金-新台幣
10.99
台幣
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.99 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 10.95 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/28 | 11.02 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 11.11 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 11.18 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 11.13 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/03/21 | 11.01 | -0.1500 | -1.34% |
| 2025/03/20 | 11.16 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.21 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/17 | 11.16 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/14 | 11.23 | +0.2300 | +2.09% |
| 2025/03/13 | 11 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.1 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 11.18 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 11.2 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/05 | 11.14 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/04 | 11.12 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/03/03 | 11.05 | -0.1500 | -1.34% |
| 2025/02/27 | 11.2 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/02/26 | 11.25 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 11.19 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/02/24 | 11.26 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 11.28 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/02/20 | 11.22 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/02/19 | 11.17 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/02/18 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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