新光中國成長基金(新臺幣)
6.91
台幣
-0.06 (-0.86%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.91 | -0.0600 | -0.86% |
| 2026/01/23 | 6.97 | -0.0400 | -0.57% |
| 2026/01/22 | 7.01 | +0.0300 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 6.98 | +0.0900 | +1.31% |
| 2026/01/20 | 6.89 | -0.0800 | -1.15% |
| 2026/01/19 | 6.97 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 6.98 | +0.1000 | +1.45% |
| 2026/01/15 | 6.88 | +0.0200 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 6.86 | +0.0400 | +0.59% |
| 2026/01/13 | 6.82 | -0.0500 | -0.73% |
| 2026/01/12 | 6.87 | +0.0600 | +0.88% |
| 2026/01/09 | 6.81 | +0.0300 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 6.78 | -0.0300 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 6.81 | +0.0100 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 6.8 | +0.0200 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 6.78 | +0.2100 | +3.20% |
| 2025/12/31 | 6.57 | -0.0600 | -0.90% |
| 2025/12/30 | 6.63 | +0.0600 | +0.91% |
| 2025/12/29 | 6.57 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/12/24 | 6.6 | +0.0600 | +0.92% |
| 2025/12/23 | 6.54 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 6.53 | +0.1300 | +2.03% |
| 2025/12/19 | 6.4 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 6.37 | -0.0800 | -1.24% |
| 2025/12/17 | 6.45 | +0.1400 | +2.22% |
| 2025/12/16 | 6.31 | -0.0800 | -1.25% |
| 2025/12/15 | 6.39 | -0.1200 | -1.84% |
| 2025/12/12 | 6.51 | +0.0900 | +1.40% |
| 2025/12/11 | 6.42 | -0.0700 | -1.08% |
| 2025/12/10 | 6.49 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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