新光中國成長基金(人民幣)
6.84
人民幣
-0.05 (-0.73%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.84 | -0.0500 | -0.73% |
| 2026/01/23 | 6.89 | -0.0200 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 6.91 | +0.0300 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 6.88 | +0.0800 | +1.18% |
| 2026/01/20 | 6.8 | -0.0900 | -1.31% |
| 2026/01/19 | 6.89 | -0.0200 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 6.91 | +0.1100 | +1.62% |
| 2026/01/15 | 6.8 | +0.0200 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 6.78 | +0.0400 | +0.59% |
| 2026/01/13 | 6.74 | -0.0400 | -0.59% |
| 2026/01/12 | 6.78 | +0.0400 | +0.59% |
| 2026/01/09 | 6.74 | +0.0200 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 6.72 | -0.0600 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 6.78 | +0.0200 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 6.76 | +0.0300 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 6.73 | +0.1800 | +2.75% |
| 2025/12/31 | 6.55 | -0.0600 | -0.91% |
| 2025/12/30 | 6.61 | +0.0400 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 6.57 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/12/24 | 6.6 | +0.0600 | +0.92% |
| 2025/12/23 | 6.54 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 6.52 | +0.1200 | +1.87% |
| 2025/12/19 | 6.4 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 6.37 | -0.0800 | -1.24% |
| 2025/12/17 | 6.45 | +0.1300 | +2.06% |
| 2025/12/16 | 6.32 | -0.1200 | -1.86% |
| 2025/12/15 | 6.44 | -0.1500 | -2.28% |
| 2025/12/12 | 6.59 | +0.0900 | +1.38% |
| 2025/12/11 | 6.5 | -0.0800 | -1.22% |
| 2025/12/10 | 6.58 | -0.0200 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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