新光中國成長基金(人民幣)
5.49
人民幣
+0.03 (0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.49 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/07/09 | 5.46 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/07/08 | 5.47 | +0.0800 | +1.48% |
| 2025/07/07 | 5.39 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 5.4 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 5.41 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 5.4 | -0.0300 | -0.55% |
| 2025/06/30 | 5.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 5.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 5.43 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 5.44 | +0.0700 | +1.30% |
| 2025/06/24 | 5.37 | +0.0800 | +1.51% |
| 2025/06/23 | 5.29 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/06/20 | 5.31 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/06/19 | 5.32 | -0.0700 | -1.30% |
| 2025/06/18 | 5.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 5.39 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/06/16 | 5.4 | +0.0400 | +0.75% |
| 2025/06/13 | 5.36 | -0.0400 | -0.74% |
| 2025/06/12 | 5.4 | -0.0300 | -0.55% |
| 2025/06/11 | 5.43 | +0.0300 | +0.56% |
| 2025/06/10 | 5.4 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/06/09 | 5.41 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/06/06 | 5.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 5.39 | +0.0400 | +0.75% |
| 2025/06/04 | 5.35 | +0.0400 | +0.75% |
| 2025/06/03 | 5.31 | -0.0500 | -0.93% |
| 2025/05/29 | 5.36 | +0.0500 | +0.94% |
| 2025/05/28 | 5.31 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 5.32 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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