新光中國成長基金(人民幣)
5.32
人民幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.32 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 5.31 | +0.0700 | +1.34% |
| 2024/11/18 | 5.24 | -0.0500 | -0.95% |
| 2024/11/15 | 5.29 | -0.1100 | -2.04% |
| 2024/11/14 | 5.4 | -0.1300 | -2.35% |
| 2024/11/13 | 5.53 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/11/12 | 5.52 | -0.0800 | -1.43% |
| 2024/11/11 | 5.6 | +0.0700 | +1.27% |
| 2024/11/08 | 5.53 | -0.0200 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 5.55 | +0.0800 | +1.46% |
| 2024/11/06 | 5.47 | -0.0500 | -0.91% |
| 2024/11/05 | 5.52 | +0.1300 | +2.41% |
| 2024/11/04 | 5.39 | +0.0600 | +1.13% |
| 2024/11/01 | 5.33 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 5.34 | -0.0400 | -0.74% |
| 2024/10/29 | 5.38 | -0.0200 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 5.4 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 5.41 | +0.0400 | +0.74% |
| 2024/10/24 | 5.37 | -0.0600 | -1.10% |
| 2024/10/23 | 5.43 | -0.0200 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 5.45 | +0.0300 | +0.55% |
| 2024/10/21 | 5.42 | -0.0200 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 5.44 | +0.2300 | +4.41% |
| 2024/10/17 | 5.21 | -0.0300 | -0.57% |
| 2024/10/16 | 5.24 | -0.0600 | -1.13% |
| 2024/10/15 | 5.3 | -0.1100 | -2.03% |
| 2024/10/14 | 5.41 | -0.0300 | -0.55% |
| 2024/10/09 | 5.44 | -0.2100 | -3.72% |
| 2024/10/08 | 5.65 | +0.1900 | +3.48% |
| 2024/09/30 | 5.46 | +0.3400 | +6.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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