新光中國成長基金(人民幣)
6.45
人民幣
+0.13 (2.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.45 | +0.1300 | +2.06% |
| 2025/12/16 | 6.32 | -0.1200 | -1.86% |
| 2025/12/15 | 6.44 | -0.1500 | -2.28% |
| 2025/12/12 | 6.59 | +0.0900 | +1.38% |
| 2025/12/11 | 6.5 | -0.0800 | -1.22% |
| 2025/12/10 | 6.58 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/12/09 | 6.6 | +0.0400 | +0.61% |
| 2025/12/08 | 6.56 | +0.0900 | +1.39% |
| 2025/12/05 | 6.47 | +0.0500 | +0.78% |
| 2025/12/04 | 6.42 | +0.0500 | +0.78% |
| 2025/12/03 | 6.37 | -0.0500 | -0.78% |
| 2025/12/02 | 6.42 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/12/01 | 6.45 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/11/28 | 6.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 6.42 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 6.43 | +0.0700 | +1.10% |
| 2025/11/25 | 6.36 | +0.0800 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 6.28 | +0.0700 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 6.21 | -0.2200 | -3.42% |
| 2025/11/20 | 6.43 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/11/19 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 6.44 | -0.0800 | -1.23% |
| 2025/11/17 | 6.52 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/11/14 | 6.55 | -0.1700 | -2.53% |
| 2025/11/13 | 6.72 | +0.0600 | +0.90% |
| 2025/11/12 | 6.66 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/11/11 | 6.69 | -0.0400 | -0.59% |
| 2025/11/10 | 6.73 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/11/07 | 6.72 | -0.1000 | -1.47% |
| 2025/11/06 | 6.82 | +0.1400 | +2.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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