新光中國成長基金(人民幣)
5.41
人民幣
+0.04 (0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.41 | +0.0400 | +0.74% |
| 2025/05/20 | 5.37 | +0.0300 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 5.34 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 5.36 | -0.0400 | -0.74% |
| 2025/05/15 | 5.4 | -0.0400 | -0.74% |
| 2025/05/14 | 5.44 | +0.0700 | +1.30% |
| 2025/05/13 | 5.37 | -0.0500 | -0.92% |
| 2025/05/12 | 5.42 | +0.0800 | +1.50% |
| 2025/05/09 | 5.34 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 5.35 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 5.34 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 5.36 | +0.0900 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 5.27 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 5.26 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 5.27 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/25 | 5.28 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/24 | 5.29 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/23 | 5.3 | +0.0400 | +0.76% |
| 2025/04/22 | 5.26 | +0.0200 | +0.38% |
| 2025/04/17 | 5.24 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 5.23 | -0.0400 | -0.76% |
| 2025/04/15 | 5.27 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 5.28 | +0.0300 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 5.25 | +0.0800 | +1.55% |
| 2025/04/10 | 5.17 | +0.0800 | +1.57% |
| 2025/04/09 | 5.09 | +0.0700 | +1.39% |
| 2025/04/08 | 5.02 | +0.0400 | +0.80% |
| 2025/04/07 | 4.98 | -0.5800 | -10.43% |
| 2025/04/02 | 5.56 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 5.55 | +0.0100 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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