新光中國成長基金(人民幣)
5.27
人民幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 5.27 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 5.28 | +0.0300 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 5.25 | +0.0800 | +1.55% |
| 2025/04/10 | 5.17 | +0.0800 | +1.57% |
| 2025/04/09 | 5.09 | +0.0700 | +1.39% |
| 2025/04/08 | 5.02 | +0.0400 | +0.80% |
| 2025/04/07 | 4.98 | -0.5800 | -10.43% |
| 2025/04/02 | 5.56 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 5.55 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 5.54 | -0.0600 | -1.07% |
| 2025/03/28 | 5.6 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/03/27 | 5.62 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/26 | 5.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 5.61 | -0.0900 | -1.58% |
| 2025/03/24 | 5.7 | +0.0500 | +0.88% |
| 2025/03/21 | 5.65 | -0.1200 | -2.08% |
| 2025/03/20 | 5.77 | -0.0800 | -1.37% |
| 2025/03/19 | 5.85 | -0.0500 | -0.85% |
| 2025/03/18 | 5.9 | +0.0700 | +1.20% |
| 2025/03/17 | 5.83 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 5.82 | +0.1100 | +1.93% |
| 2025/03/13 | 5.71 | -0.1100 | -1.89% |
| 2025/03/12 | 5.82 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 5.83 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 5.86 | -0.0500 | -0.85% |
| 2025/03/07 | 5.91 | -0.0300 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 5.94 | +0.1100 | +1.89% |
| 2025/03/05 | 5.83 | +0.0900 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 5.74 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/03 | 5.73 | -0.2400 | -4.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
