新光中國成長基金(美元)
5.08
美元
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.08 | +0.0100 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 5.07 | +0.0800 | +1.60% |
| 2024/11/18 | 4.99 | -0.0600 | -1.19% |
| 2024/11/15 | 5.05 | -0.1000 | -1.94% |
| 2024/11/14 | 5.15 | -0.1300 | -2.46% |
| 2024/11/13 | 5.28 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/11/12 | 5.27 | -0.1100 | -2.04% |
| 2024/11/11 | 5.38 | +0.0400 | +0.75% |
| 2024/11/08 | 5.34 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 5.35 | +0.0700 | +1.33% |
| 2024/11/06 | 5.28 | -0.0800 | -1.49% |
| 2024/11/05 | 5.36 | +0.1200 | +2.29% |
| 2024/11/04 | 5.24 | +0.0800 | +1.55% |
| 2024/11/01 | 5.16 | -0.0200 | -0.39% |
| 2024/10/30 | 5.18 | -0.0200 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 5.2 | -0.0300 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 5.23 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 5.24 | +0.0200 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 5.22 | -0.0400 | -0.76% |
| 2024/10/23 | 5.26 | -0.0300 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 5.29 | +0.0300 | +0.57% |
| 2024/10/21 | 5.26 | -0.0200 | -0.38% |
| 2024/10/18 | 5.28 | +0.2300 | +4.55% |
| 2024/10/17 | 5.05 | -0.0300 | -0.59% |
| 2024/10/16 | 5.08 | -0.0500 | -0.97% |
| 2024/10/15 | 5.13 | -0.1500 | -2.84% |
| 2024/10/14 | 5.28 | -0.0300 | -0.56% |
| 2024/10/09 | 5.31 | -0.2200 | -3.98% |
| 2024/10/08 | 5.53 | +0.1500 | +2.79% |
| 2024/09/30 | 5.38 | +0.3400 | +6.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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