新光中國成長基金(美元)
6.79
美元
-0.04 (-0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.79 | -0.0400 | -0.59% |
| 2026/01/23 | 6.83 | -0.0300 | -0.44% |
| 2026/01/22 | 6.86 | +0.0300 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 6.83 | +0.0800 | +1.19% |
| 2026/01/20 | 6.75 | -0.0900 | -1.32% |
| 2026/01/19 | 6.84 | -0.0100 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 6.85 | +0.1100 | +1.63% |
| 2026/01/15 | 6.74 | +0.0300 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 6.71 | +0.0400 | +0.60% |
| 2026/01/13 | 6.67 | -0.0500 | -0.74% |
| 2026/01/12 | 6.72 | +0.0500 | +0.75% |
| 2026/01/09 | 6.67 | +0.0200 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 6.65 | -0.0500 | -0.75% |
| 2026/01/07 | 6.7 | +0.0100 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 6.69 | +0.0300 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 6.66 | +0.1900 | +2.94% |
| 2025/12/31 | 6.47 | -0.0600 | -0.92% |
| 2025/12/30 | 6.53 | +0.0500 | +0.77% |
| 2025/12/29 | 6.48 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 6.5 | +0.0700 | +1.09% |
| 2025/12/23 | 6.43 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 6.4 | +0.1200 | +1.91% |
| 2025/12/19 | 6.28 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 6.25 | -0.0800 | -1.26% |
| 2025/12/17 | 6.33 | +0.1300 | +2.10% |
| 2025/12/16 | 6.2 | -0.1100 | -1.74% |
| 2025/12/15 | 6.31 | -0.1500 | -2.32% |
| 2025/12/12 | 6.46 | +0.1000 | +1.57% |
| 2025/12/11 | 6.36 | -0.0700 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 6.43 | -0.0100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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