新光中國成長基金(美元)
6.33
美元
+0.13 (2.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.33 | +0.1300 | +2.10% |
| 2025/12/16 | 6.2 | -0.1100 | -1.74% |
| 2025/12/15 | 6.31 | -0.1500 | -2.32% |
| 2025/12/12 | 6.46 | +0.1000 | +1.57% |
| 2025/12/11 | 6.36 | -0.0700 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 6.43 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 6.44 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/12/08 | 6.41 | +0.0800 | +1.26% |
| 2025/12/05 | 6.33 | +0.0500 | +0.80% |
| 2025/12/04 | 6.28 | +0.0500 | +0.80% |
| 2025/12/03 | 6.23 | -0.0400 | -0.64% |
| 2025/12/02 | 6.27 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/12/01 | 6.3 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/11/28 | 6.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 6.27 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 6.28 | +0.0800 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 6.2 | +0.1000 | +1.64% |
| 2025/11/24 | 6.1 | +0.0600 | +0.99% |
| 2025/11/21 | 6.04 | -0.2000 | -3.21% |
| 2025/11/20 | 6.24 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/11/19 | 6.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 6.26 | -0.0800 | -1.26% |
| 2025/11/17 | 6.34 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/11/14 | 6.37 | -0.1800 | -2.75% |
| 2025/11/13 | 6.55 | +0.0800 | +1.24% |
| 2025/11/12 | 6.47 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/11/11 | 6.49 | -0.0400 | -0.61% |
| 2025/11/10 | 6.53 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/11/07 | 6.52 | -0.0900 | -1.36% |
| 2025/11/06 | 6.61 | +0.1400 | +2.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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