新光中國成長基金(美元)
4.98
美元
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 4.98 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 4.99 | +0.0400 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 4.95 | +0.0900 | +1.85% |
| 2025/04/10 | 4.86 | +0.0800 | +1.67% |
| 2025/04/09 | 4.78 | +0.0500 | +1.06% |
| 2025/04/08 | 4.73 | +0.0300 | +0.64% |
| 2025/04/07 | 4.7 | -0.5800 | -10.98% |
| 2025/04/02 | 5.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 5.28 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 5.27 | -0.0500 | -0.94% |
| 2025/03/28 | 5.32 | -0.0300 | -0.56% |
| 2025/03/27 | 5.35 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/26 | 5.34 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 5.33 | -0.1000 | -1.84% |
| 2025/03/24 | 5.43 | +0.0400 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 5.39 | -0.1100 | -2.00% |
| 2025/03/20 | 5.5 | -0.0800 | -1.43% |
| 2025/03/19 | 5.58 | -0.0600 | -1.06% |
| 2025/03/18 | 5.64 | +0.0800 | +1.44% |
| 2025/03/17 | 5.56 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 5.55 | +0.1000 | +1.83% |
| 2025/03/13 | 5.45 | -0.0900 | -1.62% |
| 2025/03/12 | 5.54 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/03/11 | 5.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 5.57 | -0.0600 | -1.07% |
| 2025/03/07 | 5.63 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 5.65 | +0.1000 | +1.80% |
| 2025/03/05 | 5.55 | +0.1000 | +1.83% |
| 2025/03/04 | 5.45 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/03/03 | 5.42 | -0.2500 | -4.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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