新光中國成長基金(新臺幣)
5.33
台幣
+0.02 (0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.33 | +0.0200 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 5.31 | +0.0600 | +1.14% |
| 2024/11/18 | 5.25 | -0.0500 | -0.94% |
| 2024/11/15 | 5.3 | -0.1200 | -2.21% |
| 2024/11/14 | 5.42 | -0.1200 | -2.17% |
| 2024/11/13 | 5.54 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/11/12 | 5.53 | -0.0900 | -1.60% |
| 2024/11/11 | 5.62 | +0.0800 | +1.44% |
| 2024/11/08 | 5.54 | -0.0400 | -0.72% |
| 2024/11/07 | 5.58 | +0.0900 | +1.64% |
| 2024/11/06 | 5.49 | -0.0400 | -0.72% |
| 2024/11/05 | 5.53 | +0.1300 | +2.41% |
| 2024/11/04 | 5.4 | +0.0700 | +1.31% |
| 2024/11/01 | 5.33 | -0.0200 | -0.37% |
| 2024/10/30 | 5.35 | -0.0400 | -0.74% |
| 2024/10/29 | 5.39 | -0.0300 | -0.55% |
| 2024/10/28 | 5.42 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 5.43 | +0.0200 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 5.41 | -0.0500 | -0.92% |
| 2024/10/23 | 5.46 | -0.0200 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 5.48 | +0.0500 | +0.92% |
| 2024/10/21 | 5.43 | -0.0400 | -0.73% |
| 2024/10/18 | 5.47 | +0.2300 | +4.39% |
| 2024/10/17 | 5.24 | -0.0400 | -0.76% |
| 2024/10/16 | 5.28 | -0.0600 | -1.12% |
| 2024/10/15 | 5.34 | -0.1400 | -2.55% |
| 2024/10/14 | 5.48 | -0.0500 | -0.90% |
| 2024/10/09 | 5.53 | -0.2300 | -3.99% |
| 2024/10/08 | 5.76 | +0.2600 | +4.73% |
| 2024/09/30 | 5.5 | +0.3500 | +6.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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