新光中國成長基金(新臺幣)
5.05
台幣
+0.04 (0.80%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.05 | +0.0400 | +0.80% |
| 2025/05/20 | 5.01 | +0.0300 | +0.60% |
| 2025/05/19 | 4.98 | -0.0300 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 5.01 | -0.0300 | -0.60% |
| 2025/05/15 | 5.04 | -0.0600 | -1.18% |
| 2025/05/14 | 5.1 | +0.0400 | +0.79% |
| 2025/05/13 | 5.06 | -0.0300 | -0.59% |
| 2025/05/12 | 5.09 | +0.1200 | +2.41% |
| 2025/05/09 | 4.97 | -0.0300 | -0.60% |
| 2025/05/08 | 5 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 4.99 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 5 | -0.1800 | -3.47% |
| 2025/04/30 | 5.18 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 5.2 | -0.0300 | -0.57% |
| 2025/04/28 | 5.23 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/04/25 | 5.25 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/24 | 5.26 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 5.28 | +0.0600 | +1.15% |
| 2025/04/22 | 5.22 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 5.21 | +0.0300 | +0.58% |
| 2025/04/16 | 5.18 | -0.0500 | -0.96% |
| 2025/04/15 | 5.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 5.23 | +0.0300 | +0.58% |
| 2025/04/11 | 5.2 | +0.0400 | +0.78% |
| 2025/04/10 | 5.16 | +0.0700 | +1.38% |
| 2025/04/09 | 5.09 | +0.0500 | +0.99% |
| 2025/04/08 | 5.04 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/04/07 | 5.02 | -0.6400 | -11.31% |
| 2025/04/02 | 5.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 5.66 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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