匯豐中國動力基金(人民幣)
5.69
人民幣
+0.02 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.69 | +0.0200 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 5.67 | +0.0300 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 5.64 | +0.0100 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 5.63 | -0.0100 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 5.64 | +0.0100 | +0.18% |
| 2026/01/19 | 5.63 | +0.0200 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 5.61 | +0.0200 | +0.36% |
| 2026/01/15 | 5.59 | -0.0200 | -0.36% |
| 2026/01/14 | 5.61 | +0.0100 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 5.6 | +0.0500 | +0.90% |
| 2026/01/12 | 5.55 | +0.0400 | +0.73% |
| 2026/01/09 | 5.51 | +0.0200 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 5.49 | -0.0600 | -1.08% |
| 2026/01/07 | 5.55 | -0.0200 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 5.57 | +0.1200 | +2.20% |
| 2026/01/05 | 5.45 | +0.2100 | +4.01% |
| 2025/12/31 | 5.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 5.24 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 5.23 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/12/26 | 5.24 | +0.0500 | +0.96% |
| 2025/12/24 | 5.19 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 5.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 5.17 | +0.0300 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 5.14 | +0.0400 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 5.1 | -0.0200 | -0.39% |
| 2025/12/17 | 5.12 | +0.0700 | +1.39% |
| 2025/12/16 | 5.05 | -0.1000 | -1.94% |
| 2025/12/15 | 5.15 | -0.0400 | -0.77% |
| 2025/12/12 | 5.19 | +0.0800 | +1.57% |
| 2025/12/11 | 5.11 | -0.0400 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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