野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價
10.17
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25億 | 台幣 | 14.9500 | +0.45 | +3.10% | -5.50% | -0.93% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,802萬 | 台幣 | 8.3600 | +0.22 | +2.70% | -6.10% | -1.61% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 人民幣 | 8.4800 | +0.24 | +2.91% | -6.23% | -2.65% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.12萬 | 人民幣 | 12.3900 | +0.39 | +3.25% | -5.71% | -2.13% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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