野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價
9.11
人民幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.94億 | 台幣 | 16.2300 | -0.05 | -0.31% | +2.59% | -1.22% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,362萬 | 台幣 | 8.9200 | -0.03 | -0.34% | +2.54% | -1.32% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣140萬 | 人民幣 | 9.1100 | -0.02 | -0.22% | +3.20% | -0.79% | 本頁基金 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.96萬 | 人民幣 | 13.5800 | -0.02 | -0.15% | +3.35% | -0.73% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 9.11 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 9.13 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 9.14 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/12/01 | 9.17 | -0.1000 | -1.08% |
| 2025/11/28 | 9.27 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 9.24 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/11/25 | 9.19 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 9.17 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/11/21 | 9.13 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/11/20 | 9.07 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/11/19 | 9.09 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/11/18 | 9.14 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/11/17 | 9.17 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 9.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 9.19 | -0.1000 | -1.08% |
| 2025/11/12 | 9.29 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/11/11 | 9.33 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/11/10 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/07 | 9.26 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/11/06 | 9.16 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/05 | 9.17 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 9.18 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/11/03 | 9.15 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/10/31 | 9.16 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/10/30 | 9.15 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/10/29 | 9.13 | -0.1600 | -1.72% |
| 2025/10/28 | 9.29 | -0.1200 | -1.28% |
| 2025/10/27 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/10/23 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 9.39 | +0.0600 | +0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
