野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價
9.09
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.71億 | 台幣 | 16.6300 | -0.02 | -0.12% | +2.09% | +5.39% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,423萬 | 台幣 | 9.1100 | -0.01 | -0.11% | +1.90% | +5.19% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣144萬 | 人民幣 | 9.0900 | +0.01 | +0.11% | +1.11% | +4.58% | 本頁基金 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.09萬 | 人民幣 | 13.6100 | +0.01 | +0.07% | +1.34% | +4.77% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.09 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 9.08 | +0.0300 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 9.05 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/21 | 9.06 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/20 | 9.08 | -0.1400 | -1.52% |
| 2026/01/16 | 9.22 | +0.0900 | +0.99% |
| 2026/01/15 | 9.13 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 9.11 | +0.0300 | +0.33% |
| 2026/01/13 | 9.08 | +0.0400 | +0.44% |
| 2026/01/12 | 9.04 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 9.05 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/08 | 9.07 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/07 | 9.06 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 9.04 | +0.0800 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 8.96 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/02 | 8.97 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 8.99 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 9.07 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/26 | 9.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 9.05 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 9.03 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 9.01 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 8.98 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/18 | 9 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/17 | 9.02 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 9 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/12/15 | 9.06 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 9.01 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 8.97 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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