野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價
8.98
人民幣
-0.14 (-1.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.03億 | 台幣 | 14.8300 | -0.21 | -1.40% | -6.26% | -3.58% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,503萬 | 台幣 | 8.2900 | -0.12 | -1.43% | -6.28% | -3.68% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 人民幣 | 8.9800 | -0.14 | -1.54% | -0.13% | +2.43% | 本頁基金 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.88萬 | 人民幣 | 13.1500 | -0.21 | -1.57% | +0.08% | +2.57% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.98 | -0.1400 | -1.54% |
| 2025/05/20 | 9.12 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 9.14 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 9.1 | +0.0900 | +1.00% |
| 2025/05/15 | 9.01 | +0.1000 | +1.12% |
| 2025/05/14 | 8.91 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 8.93 | -0.1100 | -1.22% |
| 2025/05/12 | 9.04 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/05/09 | 9.08 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/05/08 | 9.03 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 9.09 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 9.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.07 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/30 | 9.03 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/04/29 | 8.95 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 8.97 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 8.9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/24 | 8.91 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 8.9 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/22 | 8.92 | +0.1500 | +1.71% |
| 2025/04/21 | 8.77 | -0.0900 | -1.02% |
| 2025/04/17 | 8.86 | +0.1100 | +1.26% |
| 2025/04/16 | 8.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 8.75 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 8.69 | +0.1800 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 8.51 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/04/10 | 8.44 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/04/09 | 8.48 | +0.2400 | +2.91% |
| 2025/04/08 | 8.24 | -0.0400 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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