野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價
9.02
人民幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25億 | 台幣 | 16.0900 | +0.01 | +0.06% | +1.71% | +6.49% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,802萬 | 台幣 | 9.0300 | +0.00 | +0.00% | +1.43% | +6.03% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 人民幣 | 9.0200 | +0.03 | +0.33% | -0.25% | +3.20% | 本頁基金 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.12萬 | 人民幣 | 13.1400 | +0.04 | +0.31% | +0.00% | +3.38% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.02 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 8.99 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 8.94 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 8.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 8.93 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/03/26 | 8.98 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 8.93 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 8.97 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/03/21 | 8.88 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/03/20 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 8.94 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 8.93 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/03/17 | 8.97 | +0.1100 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 8.86 | +0.0900 | +1.03% |
| 2025/03/13 | 8.77 | -0.1100 | -1.24% |
| 2025/03/12 | 8.88 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/11 | 8.86 | -0.1000 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 8.96 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/07 | 9 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 9.03 | -0.1900 | -2.06% |
| 2025/03/05 | 9.22 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/03/04 | 9.16 | -0.0800 | -0.87% |
| 2025/03/03 | 9.24 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/02/27 | 9.17 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/02/26 | 9.14 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/02/25 | 9.17 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/02/24 | 9.12 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 9.11 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/02/20 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/02/19 | 9.16 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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