野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價
9.44
人民幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.17億 | 台幣 | 16.4300 | +0.08 | +0.49% | +10.49% | +19.84% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣5,035萬 | 台幣 | 9.3000 | +0.04 | +0.43% | +9.84% | +19.08% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣146萬 | 人民幣 | 9.4400 | +0.02 | +0.21% | +5.51% | +17.07% | 本頁基金 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.59萬 | 人民幣 | 13.5800 | +0.03 | +0.22% | +6.09% | +17.78% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.44 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/20 | 9.42 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 9.44 | +0.0500 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 9.37 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/14 | 9.35 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 9.37 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 9.42 | -0.0700 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.49 | +0.1400 | +1.50% |
| 2024/11/07 | 9.35 | -0.0600 | -0.64% |
| 2024/11/06 | 9.41 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/11/05 | 9.46 | +0.0800 | +0.85% |
| 2024/11/04 | 9.38 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 9.35 | -0.2100 | -2.20% |
| 2024/10/30 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.57 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/28 | 9.61 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/10/25 | 9.56 | -0.0900 | -0.93% |
| 2024/10/24 | 9.65 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/10/23 | 9.71 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/22 | 9.67 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 9.69 | -0.1400 | -1.42% |
| 2024/10/18 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 9.84 | +0.0800 | +0.82% |
| 2024/10/15 | 9.76 | +0.1200 | +1.24% |
| 2024/10/14 | 9.64 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 9.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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