野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價
13.58
人民幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.94億 | 台幣 | 16.2300 | -0.05 | -0.31% | +2.59% | -1.22% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,362萬 | 台幣 | 8.9200 | -0.03 | -0.34% | +2.54% | -1.32% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣140萬 | 人民幣 | 9.1100 | -0.02 | -0.22% | +3.20% | -0.79% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.96萬 | 人民幣 | 13.5800 | -0.02 | -0.15% | +3.35% | -0.73% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 13.58 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 13.6 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 13.62 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/12/01 | 13.66 | -0.1600 | -1.16% |
| 2025/11/28 | 13.82 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 13.78 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 13.7 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 13.66 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/11/21 | 13.61 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/11/20 | 13.51 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/11/19 | 13.55 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/11/18 | 13.63 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/11/17 | 13.68 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 13.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 13.7 | -0.1500 | -1.08% |
| 2025/11/12 | 13.85 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/11/11 | 13.9 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/11/10 | 13.79 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 13.8 | +0.1600 | +1.17% |
| 2025/11/06 | 13.64 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/05 | 13.65 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 13.66 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/11/03 | 13.63 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 13.64 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 13.63 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/10/29 | 13.59 | -0.2400 | -1.74% |
| 2025/10/28 | 13.83 | -0.1800 | -1.28% |
| 2025/10/27 | 14.01 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/10/23 | 13.99 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/10/22 | 13.97 | +0.0800 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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