野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價
13.1
人民幣
+0.07 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25億 | 台幣 | 16.0800 | +0.05 | +0.31% | +1.64% | +5.79% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,802萬 | 台幣 | 9.0300 | +0.03 | +0.33% | +1.43% | +5.55% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 人民幣 | 8.9900 | +0.05 | +0.56% | -0.59% | +2.29% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.12萬 | 人民幣 | 13.1000 | +0.07 | +0.54% | -0.30% | +2.58% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.1 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 13.03 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 13.01 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 13.09 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/03/25 | 13.01 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/24 | 13.07 | +0.1400 | +1.08% |
| 2025/03/21 | 12.93 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 13.05 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 13.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 13.01 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/17 | 13.07 | +0.1600 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 12.91 | +0.1300 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 12.78 | -0.1500 | -1.16% |
| 2025/03/12 | 12.93 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/11 | 12.9 | -0.1600 | -1.23% |
| 2025/03/10 | 13.06 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/07 | 13.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 13.12 | -0.2700 | -2.02% |
| 2025/03/05 | 13.39 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 13.31 | -0.1200 | -0.89% |
| 2025/03/03 | 13.43 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/02/27 | 13.33 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/02/26 | 13.29 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/02/25 | 13.33 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/02/24 | 13.25 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/21 | 13.23 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/02/20 | 13.29 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/19 | 13.31 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 13.32 | +0.0700 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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