野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價
13.41
人民幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.03億 | 台幣 | 14.7100 | +0.09 | +0.62% | -7.02% | -7.77% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,503萬 | 台幣 | 8.1700 | +0.05 | +0.62% | -7.64% | -8.48% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 人民幣 | 9.0900 | +0.01 | +0.11% | +1.09% | +0.47% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.88萬 | 人民幣 | 13.4100 | +0.03 | +0.22% | +2.05% | +1.36% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.41 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 13.38 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/08 | 13.39 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/07/07 | 13.47 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 13.53 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 13.52 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 13.51 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/06/30 | 13.45 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 13.42 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 13.38 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/25 | 13.39 | -0.2200 | -1.62% |
| 2025/06/24 | 13.61 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/06/23 | 13.54 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/06/20 | 13.44 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/06/18 | 13.52 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/06/17 | 13.49 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 13.47 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/13 | 13.46 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/06/12 | 13.54 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/06/11 | 13.51 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/06/10 | 13.56 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/06/09 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 13.45 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/06/05 | 13.38 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 13.39 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/06/03 | 13.42 | -0.1000 | -0.74% |
| 2025/06/02 | 13.52 | +0.1400 | +1.05% |
| 2025/05/29 | 13.38 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/05/28 | 13.31 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/27 | 13.29 | +0.2000 | +1.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
