野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價
13.61
人民幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.71億 | 台幣 | 16.6300 | -0.02 | -0.12% | +2.09% | +5.39% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,423萬 | 台幣 | 9.1100 | -0.01 | -0.11% | +1.90% | +5.19% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣144萬 | 人民幣 | 9.0900 | +0.01 | +0.11% | +1.11% | +4.58% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.09萬 | 人民幣 | 13.6100 | +0.01 | +0.07% | +1.34% | +4.77% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.61 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 13.6 | +0.0500 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 13.55 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/21 | 13.57 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/01/20 | 13.61 | -0.2000 | -1.45% |
| 2026/01/16 | 13.81 | +0.1300 | +0.95% |
| 2026/01/15 | 13.68 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 13.65 | +0.0500 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 13.6 | +0.0600 | +0.44% |
| 2026/01/12 | 13.54 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 13.55 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/01/08 | 13.59 | +0.0500 | +0.37% |
| 2026/01/07 | 13.54 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 13.51 | +0.1200 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 13.39 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/02 | 13.4 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 13.43 | -0.1100 | -0.81% |
| 2025/12/30 | 13.54 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 13.55 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/26 | 13.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 13.53 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 13.49 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 13.46 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 13.42 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/18 | 13.45 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 13.47 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 13.45 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 13.53 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 13.47 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 13.41 | +0.0200 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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