野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價
13.15
人民幣
-0.21 (-1.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.03億 | 台幣 | 14.8300 | -0.21 | -1.40% | -6.26% | -3.58% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,503萬 | 台幣 | 8.2900 | -0.12 | -1.43% | -6.28% | -3.68% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 人民幣 | 8.9800 | -0.14 | -1.54% | -0.13% | +2.43% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.88萬 | 人民幣 | 13.1500 | -0.21 | -1.57% | +0.08% | +2.57% | 本頁基金 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.15 | -0.2100 | -1.57% |
| 2025/05/20 | 13.36 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 13.38 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 13.33 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/05/15 | 13.19 | +0.1400 | +1.07% |
| 2025/05/14 | 13.05 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 13.08 | -0.1600 | -1.21% |
| 2025/05/12 | 13.24 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/05/09 | 13.3 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 13.23 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 13.29 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 13.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 13.25 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 13.26 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/04/30 | 13.19 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/04/29 | 13.08 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 13.11 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/04/25 | 13.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/24 | 13.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 13.01 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/22 | 13.04 | +0.2200 | +1.72% |
| 2025/04/21 | 12.82 | -0.1300 | -1.00% |
| 2025/04/17 | 12.95 | +0.1700 | +1.33% |
| 2025/04/16 | 12.78 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/15 | 12.79 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/04/14 | 12.7 | +0.2600 | +2.09% |
| 2025/04/11 | 12.44 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/04/10 | 12.33 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/04/09 | 12.39 | +0.3900 | +3.25% |
| 2025/04/08 | 12 | -0.0700 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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