台新高股息平衡基金(後收月配息型)
80.602
台幣
-0.45 (-0.56%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.47億 | 台幣 | 93.9566 | -0.53 | -0.56% | +8.39% | +4.09% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣9,186萬 | 台幣 | 77.4919 | -0.44 | -0.56% | +7.94% | +3.49% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,671萬 | 台幣 | 93.9920 | -0.53 | -0.56% | +8.39% | +4.09% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣851萬 | 台幣 | 80.6020 | -0.45 | -0.56% | +7.94% | +3.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 80.602 | -0.4527 | -0.56% |
| 2026/01/26 | 81.0547 | +0.4958 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 80.5589 | +0.9657 | +1.21% |
| 2026/01/22 | 79.5932 | +1.5946 | +2.04% |
| 2026/01/21 | 77.9986 | -1.3366 | -1.68% |
| 2026/01/20 | 79.3352 | +0.0392 | +0.05% |
| 2026/01/19 | 79.296 | -0.1160 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 79.412 | +0.4972 | +0.63% |
| 2026/01/15 | 78.9148 | +0.2049 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 78.7099 | +1.3320 | +1.72% |
| 2026/01/13 | 77.3779 | +0.2282 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 77.1497 | +0.7574 | +0.99% |
| 2026/01/09 | 76.3923 | -0.4842 | -0.63% |
| 2026/01/08 | 76.8765 | -0.0545 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 76.931 | +0.4367 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 76.4943 | +0.6778 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 75.8165 | +0.3812 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 75.4353 | +0.7628 | +1.02% |
| 2025/12/31 | 74.6725 | +0.0084 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 74.6641 | +0.1666 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 74.4975 | +0.3502 | +0.47% |
| 2025/12/26 | 74.1473 | +0.3865 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 73.7608 | -0.1739 | -0.24% |
| 2025/12/23 | 73.9347 | -0.2001 | -0.27% |
| 2025/12/22 | 74.1348 | +0.4412 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 73.6936 | +0.6674 | +0.91% |
| 2025/12/18 | 73.0262 | -0.4295 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 73.4557 | +0.3753 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 73.0804 | -0.9444 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 74.0248 | -0.7307 | -0.98% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
