台新高股息平衡基金(後收月配息型)
71.5348
台幣
-0.26 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.39億 | 台幣 | 81.0503 | -0.30 | -0.37% | -10.10% | +2.97% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,076萬 | 台幣 | 68.7743 | -0.25 | -0.37% | -12.56% | -5.97% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,684萬 | 台幣 | 81.0810 | -0.30 | -0.37% | -10.11% | +2.97% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣822萬 | 台幣 | 71.5348 | -0.26 | -0.37% | -12.48% | -2.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 71.5348 | -0.2623 | -0.37% |
| 2025/05/21 | 71.7971 | +0.8103 | +1.14% |
| 2025/05/20 | 70.9868 | +0.3370 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 70.6498 | -1.2017 | -1.67% |
| 2025/05/16 | 71.8515 | +0.4132 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 71.4383 | -0.1221 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 71.5604 | +1.1546 | +1.64% |
| 2025/05/13 | 70.4058 | +0.3436 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 70.0622 | +0.4992 | +0.72% |
| 2025/05/09 | 69.563 | +0.7039 | +1.02% |
| 2025/05/08 | 68.8591 | +1.2417 | +1.84% |
| 2025/05/07 | 67.6174 | -0.3189 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 67.9363 | +0.6963 | +1.04% |
| 2025/05/05 | 67.24 | -1.2200 | -1.78% |
| 2025/05/02 | 68.46 | +0.7500 | +1.11% |
| 2025/04/30 | 67.71 | -1.1100 | -1.61% |
| 2025/04/29 | 68.82 | +0.9600 | +1.41% |
| 2025/04/28 | 67.86 | +0.3400 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 67.52 | +1.1300 | +1.70% |
| 2025/04/24 | 66.39 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 66.31 | +2.2200 | +3.46% |
| 2025/04/22 | 64.09 | -1.1500 | -1.76% |
| 2025/04/21 | 65.24 | -1.4200 | -2.13% |
| 2025/04/18 | 66.66 | +0.3200 | +0.48% |
| 2025/04/17 | 66.34 | -0.1900 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 66.53 | -1.1600 | -1.71% |
| 2025/04/15 | 67.69 | +1.6900 | +2.56% |
| 2025/04/14 | 66 | +0.7200 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 65.28 | +1.5100 | +2.37% |
| 2025/04/10 | 63.77 | +4.2700 | +7.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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