台新高股息平衡基金(後收月配息型)
76.2461
台幣
+0.35 (0.47%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.36億 | 台幣 | 88.1425 | +0.41 | +0.47% | -2.24% | -3.01% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣8,930萬 | 台幣 | 73.3042 | +0.34 | +0.47% | -5.31% | -6.07% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,671萬 | 台幣 | 88.1758 | +0.41 | +0.47% | -2.24% | -3.02% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣830萬 | 台幣 | 76.2461 | +0.35 | +0.47% | -5.22% | -5.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 76.2461 | +0.3538 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 75.8923 | -0.1421 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 76.0344 | -0.1173 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 76.1517 | +0.2370 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 75.9147 | -0.1446 | -0.19% |
| 2025/11/27 | 76.0593 | -0.2939 | -0.38% |
| 2025/11/26 | 76.3532 | +1.4893 | +1.99% |
| 2025/11/25 | 74.8639 | +0.3498 | +0.47% |
| 2025/11/24 | 74.5141 | +1.0051 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 73.509 | -0.4643 | -0.63% |
| 2025/11/20 | 73.9733 | +0.8651 | +1.18% |
| 2025/11/19 | 73.1082 | -0.0938 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 73.202 | -1.2891 | -1.73% |
| 2025/11/17 | 74.4911 | -0.7088 | -0.94% |
| 2025/11/14 | 75.1999 | -0.7304 | -0.96% |
| 2025/11/13 | 75.9303 | +0.2298 | +0.30% |
| 2025/11/12 | 75.7005 | +0.4089 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 75.2916 | -0.4294 | -0.57% |
| 2025/11/10 | 75.721 | -0.2101 | -0.28% |
| 2025/11/07 | 75.9311 | -1.0684 | -1.39% |
| 2025/11/06 | 76.9995 | +0.2090 | +0.27% |
| 2025/11/05 | 76.7905 | -0.1219 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 76.9124 | -0.5283 | -0.68% |
| 2025/11/03 | 77.4407 | +0.5317 | +0.69% |
| 2025/10/31 | 76.909 | +0.1010 | +0.13% |
| 2025/10/30 | 76.808 | -0.2269 | -0.29% |
| 2025/10/29 | 77.0349 | -0.2477 | -0.32% |
| 2025/10/28 | 77.2826 | -0.8574 | -1.10% |
| 2025/10/27 | 78.14 | +0.5629 | +0.73% |
| 2025/10/23 | 77.5771 | -0.4275 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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