台新高股息平衡基金(後收月配息型)
76.2114
台幣
+0.31 (0.41%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.39億 | 台幣 | 86.4922 | +0.36 | +0.41% | -4.07% | -0.15% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,076萬 | 台幣 | 73.2704 | +0.30 | +0.41% | -6.84% | -8.98% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,684萬 | 台幣 | 86.5249 | +0.36 | +0.41% | -4.07% | -0.14% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣822萬 | 台幣 | 76.2114 | +0.31 | +0.41% | -6.76% | -5.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 76.2114 | +0.3130 | +0.41% |
| 2025/07/10 | 75.8984 | +0.4333 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 75.4651 | +1.3517 | +1.82% |
| 2025/07/08 | 74.1134 | +0.2375 | +0.32% |
| 2025/07/07 | 73.8759 | -0.6301 | -0.85% |
| 2025/07/04 | 74.506 | -0.4620 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 74.968 | +0.2351 | +0.31% |
| 2025/07/02 | 74.7329 | +0.5294 | +0.71% |
| 2025/07/01 | 74.2035 | +0.4993 | +0.68% |
| 2025/06/30 | 73.7042 | -0.1684 | -0.23% |
| 2025/06/27 | 73.8726 | -0.2262 | -0.31% |
| 2025/06/26 | 74.0988 | -0.7846 | -1.05% |
| 2025/06/25 | 74.8834 | +0.5424 | +0.73% |
| 2025/06/24 | 74.341 | +1.5648 | +2.15% |
| 2025/06/23 | 72.7762 | -0.1609 | -0.22% |
| 2025/06/20 | 72.9371 | -0.5131 | -0.70% |
| 2025/06/19 | 73.4502 | -0.5740 | -0.78% |
| 2025/06/18 | 74.0242 | +0.3843 | +0.52% |
| 2025/06/17 | 73.6399 | +0.0970 | +0.13% |
| 2025/06/16 | 73.5429 | +0.3669 | +0.50% |
| 2025/06/13 | 73.176 | -0.7362 | -1.00% |
| 2025/06/12 | 73.9122 | -0.0826 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 73.9948 | +0.7167 | +0.98% |
| 2025/06/10 | 73.2781 | +1.3400 | +1.86% |
| 2025/06/09 | 71.9381 | +0.2621 | +0.37% |
| 2025/06/06 | 71.676 | -0.1898 | -0.26% |
| 2025/06/05 | 71.8658 | -0.1383 | -0.19% |
| 2025/06/04 | 72.0041 | +0.6054 | +0.85% |
| 2025/06/03 | 71.3987 | +0.7568 | +1.07% |
| 2025/06/02 | 70.6419 | -0.5493 | -0.77% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
