台新高股息平衡基金(後收月配息型)
73.37
台幣
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.52億 | 台幣 | 82.8500 | +0.01 | +0.01% | -8.11% | +7.65% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,258萬 | 台幣 | 70.5400 | +0.01 | +0.01% | -10.61% | -1.70% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,988萬 | 台幣 | 82.8800 | +0.01 | +0.01% | -8.12% | +7.65% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,027萬 | 台幣 | 73.3700 | +0.01 | +0.01% | -10.53% | +2.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 73.37 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 73.36 | +1.1900 | +1.65% |
| 2025/03/31 | 72.17 | -3.0400 | -4.04% |
| 2025/03/28 | 75.21 | -1.6200 | -2.11% |
| 2025/03/27 | 76.83 | -0.9200 | -1.18% |
| 2025/03/26 | 77.75 | +0.3900 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 77.36 | +0.3000 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 77.06 | -0.9300 | -1.19% |
| 2025/03/21 | 77.99 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 78.08 | +1.1300 | +1.47% |
| 2025/03/19 | 76.95 | -0.8100 | -1.04% |
| 2025/03/18 | 77.76 | +0.6700 | +0.87% |
| 2025/03/17 | 77.09 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 76.97 | +0.2300 | +0.30% |
| 2025/03/13 | 76.74 | -1.2100 | -1.55% |
| 2025/03/12 | 77.95 | +0.4400 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 77.51 | -1.3400 | -1.70% |
| 2025/03/10 | 78.85 | -1.1200 | -1.40% |
| 2025/03/07 | 79.97 | -1.4400 | -1.77% |
| 2025/03/06 | 81.41 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 81.53 | +0.3600 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 81.17 | +0.5700 | +0.71% |
| 2025/03/03 | 80.6 | -1.1900 | -1.45% |
| 2025/02/27 | 81.79 | -1.0000 | -1.21% |
| 2025/02/26 | 82.79 | +0.3000 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 82.49 | -0.7400 | -0.89% |
| 2025/02/24 | 83.23 | +0.3200 | +0.39% |
| 2025/02/21 | 82.91 | +0.2200 | +0.27% |
| 2025/02/20 | 82.69 | -0.3200 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 83.01 | -0.0700 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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