台新高股息平衡基金(後收累積型)
87.2905
台幣
+0.26 (0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 87.2573 | +0.26 | +0.30% | +25.00% | +31.13% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣5,467萬 | 台幣 | 76.7618 | +0.23 | +0.30% | +16.95% | +22.71% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,244萬 | 台幣 | 87.2905 | +0.26 | +0.30% | +25.00% | +31.13% | 本頁基金 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,286萬 | 台幣 | 79.7635 | +0.24 | +0.30% | +21.54% | +27.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 87.2905 | +0.2611 | +0.30% |
| 2024/11/20 | 87.0294 | -0.1791 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 87.2085 | +1.6885 | +1.97% |
| 2024/11/18 | 85.52 | -1.8637 | -2.13% |
| 2024/11/15 | 87.3837 | -0.5674 | -0.65% |
| 2024/11/14 | 87.9511 | +0.0925 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 87.8586 | +0.0748 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 87.7838 | -1.3791 | -1.55% |
| 2024/11/11 | 89.1629 | +0.7504 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 88.4125 | -0.0423 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 88.4548 | +0.4986 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 87.9562 | +1.2062 | +1.39% |
| 2024/11/05 | 86.75 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 86.72 | +0.0800 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 86.64 | +0.1300 | +0.15% |
| 2024/10/30 | 86.51 | -0.1200 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 86.63 | -1.0800 | -1.23% |
| 2024/10/28 | 87.71 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 87.76 | +0.5100 | +0.58% |
| 2024/10/24 | 87.25 | -1.2500 | -1.41% |
| 2024/10/23 | 88.5 | -0.4200 | -0.47% |
| 2024/10/22 | 88.92 | +0.6100 | +0.69% |
| 2024/10/21 | 88.31 | +0.8500 | +0.97% |
| 2024/10/18 | 87.46 | -0.2000 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 87.66 | +0.3000 | +0.34% |
| 2024/10/16 | 87.36 | +0.1300 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 87.23 | +0.6200 | +0.72% |
| 2024/10/14 | 86.61 | +0.5300 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 86.08 | +1.0700 | +1.26% |
| 2024/10/09 | 85.01 | +0.0500 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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