台新高股息平衡基金(後收累積型)
81.081
台幣
-0.30 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.39億 | 台幣 | 81.0503 | -0.30 | -0.37% | -10.10% | +2.97% | 看詳情 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,076萬 | 台幣 | 68.7743 | -0.25 | -0.37% | -12.56% | -5.97% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,684萬 | 台幣 | 81.0810 | -0.30 | -0.37% | -10.11% | +2.97% | 本頁基金 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣822萬 | 台幣 | 71.5348 | -0.26 | -0.37% | -12.48% | -2.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 81.081 | -0.2972 | -0.37% |
| 2025/05/21 | 81.3782 | +0.9184 | +1.14% |
| 2025/05/20 | 80.4598 | +0.3820 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 80.0778 | -1.3621 | -1.67% |
| 2025/05/16 | 81.4399 | +0.6023 | +0.75% |
| 2025/05/15 | 80.8376 | -0.1381 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 80.9757 | +1.3066 | +1.64% |
| 2025/05/13 | 79.6691 | +0.3887 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 79.2804 | +0.5650 | +0.72% |
| 2025/05/09 | 78.7154 | +0.7964 | +1.02% |
| 2025/05/08 | 77.919 | +1.4051 | +1.84% |
| 2025/05/07 | 76.5139 | -0.3609 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 76.8748 | +0.7848 | +1.03% |
| 2025/05/05 | 76.09 | -1.3800 | -1.78% |
| 2025/05/02 | 77.47 | +0.8500 | +1.11% |
| 2025/04/30 | 76.62 | -1.2500 | -1.61% |
| 2025/04/29 | 77.87 | +1.0800 | +1.41% |
| 2025/04/28 | 76.79 | +0.3900 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 76.4 | +1.2800 | +1.70% |
| 2025/04/24 | 75.12 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 75.04 | +2.5200 | +3.47% |
| 2025/04/22 | 72.52 | -1.3100 | -1.77% |
| 2025/04/21 | 73.83 | -1.6000 | -2.12% |
| 2025/04/18 | 75.43 | +0.3700 | +0.49% |
| 2025/04/17 | 75.06 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 75.16 | -1.3100 | -1.71% |
| 2025/04/15 | 76.47 | +1.9100 | +2.56% |
| 2025/04/14 | 74.56 | +0.8100 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 73.75 | +1.7100 | +2.37% |
| 2025/04/10 | 72.04 | +4.8300 | +7.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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