柏瑞巨人基金-A類型
24.06
台幣
-0.10 (-0.41%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 1997/08/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.27億 | 台幣 | 24.0600 | -0.10 | -0.41% | -8.79% | -5.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 24.06 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/05/21 | 24.16 | +0.6100 | +2.59% |
| 2025/05/20 | 23.55 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 23.39 | -0.5800 | -2.42% |
| 2025/05/16 | 23.97 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 23.96 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 23.93 | +0.7300 | +3.15% |
| 2025/05/13 | 23.2 | +0.2200 | +0.96% |
| 2025/05/12 | 22.98 | +0.2800 | +1.23% |
| 2025/05/09 | 22.7 | +0.2700 | +1.20% |
| 2025/05/08 | 22.43 | +0.3500 | +1.59% |
| 2025/05/07 | 22.08 | -0.1700 | -0.76% |
| 2025/05/06 | 22.25 | +0.2700 | +1.23% |
| 2025/05/05 | 21.98 | -0.2900 | -1.30% |
| 2025/05/02 | 22.27 | +0.9600 | +4.50% |
| 2025/04/30 | 21.31 | -0.1400 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 21.45 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/04/28 | 21.28 | +0.1800 | +0.85% |
| 2025/04/25 | 21.1 | +0.7700 | +3.79% |
| 2025/04/24 | 20.33 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/04/23 | 20.38 | +1.0100 | +5.21% |
| 2025/04/22 | 19.37 | -0.4300 | -2.17% |
| 2025/04/21 | 19.8 | -0.3500 | -1.74% |
| 2025/04/18 | 20.15 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/17 | 20.16 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 20.13 | -0.5700 | -2.75% |
| 2025/04/15 | 20.7 | +0.4800 | +2.37% |
| 2025/04/14 | 20.22 | +0.3300 | +1.66% |
| 2025/04/11 | 19.89 | +0.8100 | +4.25% |
| 2025/04/10 | 19.08 | +1.5300 | +8.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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