柏瑞巨人基金-A類型
27.69
台幣
-0.14 (-0.50%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 1997/08/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.27億 | 台幣 | 27.6900 | -0.14 | -0.50% | +4.97% | +0.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 27.69 | -0.1400 | -0.50% |
| 2025/07/10 | 27.83 | +0.2700 | +0.98% |
| 2025/07/09 | 27.56 | +0.4000 | +1.47% |
| 2025/07/08 | 27.16 | +0.3700 | +1.38% |
| 2025/07/07 | 26.79 | -0.2400 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 27.03 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 27.14 | +0.2700 | +1.00% |
| 2025/07/02 | 26.87 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 26.88 | +0.3300 | +1.24% |
| 2025/06/30 | 26.55 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 26.54 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 26.52 | -0.1700 | -0.64% |
| 2025/06/25 | 26.69 | +0.3000 | +1.14% |
| 2025/06/24 | 26.39 | +0.6800 | +2.64% |
| 2025/06/23 | 25.71 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/06/20 | 25.78 | -0.1900 | -0.73% |
| 2025/06/19 | 25.97 | -0.2500 | -0.95% |
| 2025/06/18 | 26.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 26.22 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 26.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 26.2 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/06/12 | 26.18 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 26.21 | +0.2900 | +1.12% |
| 2025/06/10 | 25.92 | +0.6800 | +2.69% |
| 2025/06/09 | 25.24 | +0.3100 | +1.24% |
| 2025/06/06 | 24.93 | -0.1500 | -0.60% |
| 2025/06/05 | 25.08 | +0.2000 | +0.80% |
| 2025/06/04 | 24.88 | +0.4500 | +1.84% |
| 2025/06/03 | 24.43 | +0.4500 | +1.88% |
| 2025/06/02 | 23.98 | -0.3000 | -1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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