柏瑞巨人基金-A類型
25.37
台幣
+0.05 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 1997/08/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.43億 | 台幣 | 25.3700 | +0.05 | +0.20% | +15.32% | +20.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣17.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 25.37 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 25.32 | +0.4200 | +1.69% |
| 2024/11/18 | 24.9 | -0.4400 | -1.74% |
| 2024/11/15 | 25.34 | -0.3500 | -1.36% |
| 2024/11/14 | 25.69 | -0.1000 | -0.39% |
| 2024/11/13 | 25.79 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 25.75 | -0.5400 | -2.05% |
| 2024/11/11 | 26.29 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 26.31 | +0.1400 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 26.17 | +0.2900 | +1.12% |
| 2024/11/06 | 25.88 | +0.4000 | +1.57% |
| 2024/11/05 | 25.48 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 25.5 | +0.3000 | +1.19% |
| 2024/11/01 | 25.2 | -0.1500 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 25.35 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/10/29 | 25.29 | -0.6200 | -2.39% |
| 2024/10/28 | 25.91 | -0.2600 | -0.99% |
| 2024/10/25 | 26.17 | +0.3300 | +1.28% |
| 2024/10/24 | 25.84 | -0.3700 | -1.41% |
| 2024/10/23 | 26.21 | -0.1300 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 26.34 | +0.2100 | +0.80% |
| 2024/10/21 | 26.13 | +0.3000 | +1.16% |
| 2024/10/18 | 25.83 | +0.1900 | +0.74% |
| 2024/10/17 | 25.64 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 25.59 | -0.3100 | -1.20% |
| 2024/10/15 | 25.9 | +0.3700 | +1.45% |
| 2024/10/14 | 25.53 | +0.1800 | +0.71% |
| 2024/10/11 | 25.35 | +0.2900 | +1.16% |
| 2024/10/09 | 25.06 | +0.2300 | +0.93% |
| 2024/10/08 | 24.83 | -0.0500 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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