柏瑞巨人基金-A類型
22.2
台幣
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 1997/08/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.67億 | 台幣 | 22.2000 | -0.02 | -0.09% | -15.85% | -10.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 22.2 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 22.22 | +0.5000 | +2.30% |
| 2025/03/31 | 21.72 | -1.2700 | -5.52% |
| 2025/03/28 | 22.99 | -0.6300 | -2.67% |
| 2025/03/27 | 23.62 | -0.4000 | -1.67% |
| 2025/03/26 | 24.02 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/03/25 | 23.95 | +0.2400 | +1.01% |
| 2025/03/24 | 23.71 | -0.3300 | -1.37% |
| 2025/03/21 | 24.04 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 24.13 | +0.3900 | +1.64% |
| 2025/03/19 | 23.74 | -0.5300 | -2.18% |
| 2025/03/18 | 24.27 | +0.3300 | +1.38% |
| 2025/03/17 | 23.94 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 23.88 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/03/13 | 23.92 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 23.89 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 23.79 | -0.3900 | -1.61% |
| 2025/03/10 | 24.18 | -0.1500 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 24.33 | -0.4000 | -1.62% |
| 2025/03/06 | 24.73 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 24.77 | +0.2700 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 24.5 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/03/03 | 24.4 | -0.4800 | -1.93% |
| 2025/02/27 | 24.88 | -0.4100 | -1.62% |
| 2025/02/26 | 25.29 | +0.3700 | +1.48% |
| 2025/02/25 | 24.92 | -0.5900 | -2.31% |
| 2025/02/24 | 25.51 | -0.2400 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 25.75 | +0.1900 | +0.74% |
| 2025/02/20 | 25.56 | -0.1600 | -0.62% |
| 2025/02/19 | 25.72 | -0.2000 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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