PGIM保德信金平衡基金-R級別
15.01
台幣
-0.07 (-0.46%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 15.01 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/12/03 | 15.08 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 15.03 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 14.98 | -0.1600 | -1.06% |
| 2025/11/28 | 15.14 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/11/27 | 15.03 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/11/26 | 14.94 | +0.1800 | +1.22% |
| 2025/11/25 | 14.76 | +0.1500 | +1.03% |
| 2025/11/24 | 14.61 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/11/21 | 14.5 | -0.4100 | -2.75% |
| 2025/11/20 | 14.91 | +0.3600 | +2.47% |
| 2025/11/19 | 14.55 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/11/18 | 14.57 | -0.3500 | -2.35% |
| 2025/11/17 | 14.92 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/11/14 | 14.85 | -0.2300 | -1.53% |
| 2025/11/13 | 15.08 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/11/12 | 14.95 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 14.94 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/10 | 14.96 | +0.1300 | +0.88% |
| 2025/11/07 | 14.83 | -0.1600 | -1.07% |
| 2025/11/06 | 14.99 | +0.1200 | +0.81% |
| 2025/11/05 | 14.87 | -0.1300 | -0.87% |
| 2025/11/04 | 15 | -0.1500 | -0.99% |
| 2025/11/03 | 15.15 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/10/31 | 15.03 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/10/30 | 14.95 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/10/29 | 14.92 | +0.1300 | +0.88% |
| 2025/10/28 | 14.79 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/10/27 | 14.69 | +0.2100 | +1.45% |
| 2025/10/23 | 14.48 | -0.0400 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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