PGIM保德信金平衡基金-R級別
12.06
台幣
-0.04 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 12.06 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/05/21 | 12.1 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/05/20 | 11.99 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 11.96 | -0.1900 | -1.56% |
| 2025/05/16 | 12.15 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 12.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 12.11 | +0.2300 | +1.94% |
| 2025/05/13 | 11.88 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 11.8 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/05/09 | 11.72 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 11.64 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/05/07 | 11.57 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 11.6 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/05/05 | 11.53 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/05/02 | 11.62 | +0.2000 | +1.75% |
| 2025/04/30 | 11.42 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/29 | 11.47 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 11.37 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 11.33 | +0.1700 | +1.52% |
| 2025/04/24 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 11.15 | +0.3100 | +2.86% |
| 2025/04/22 | 10.84 | -0.1500 | -1.36% |
| 2025/04/21 | 10.99 | -0.1500 | -1.35% |
| 2025/04/18 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.12 | -0.1600 | -1.42% |
| 2025/04/15 | 11.28 | +0.1600 | +1.44% |
| 2025/04/14 | 11.12 | +0.1500 | +1.37% |
| 2025/04/11 | 10.97 | +0.2500 | +2.33% |
| 2025/04/10 | 10.72 | +0.5600 | +5.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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