PGIM保德信金平衡基金-R級別
12.74
台幣
+0.06 (0.47%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 12.74 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/01/21 | 12.68 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/01/20 | 12.7 | +0.1400 | +1.11% |
| 2025/01/17 | 12.56 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/01/16 | 12.53 | +0.1900 | +1.54% |
| 2025/01/15 | 12.34 | -0.1600 | -1.28% |
| 2025/01/14 | 12.5 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/01/13 | 12.39 | -0.2800 | -2.21% |
| 2025/01/10 | 12.67 | -0.1100 | -0.86% |
| 2025/01/09 | 12.78 | -0.1700 | -1.31% |
| 2025/01/08 | 12.95 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/01/07 | 13.03 | +0.1300 | +1.01% |
| 2025/01/06 | 12.9 | +0.2200 | +1.74% |
| 2025/01/03 | 12.68 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/01/02 | 12.63 | -0.1200 | -0.94% |
| 2024/12/31 | 12.75 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/30 | 12.76 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/12/27 | 12.8 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/12/26 | 12.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/25 | 12.77 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/12/24 | 12.74 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/12/23 | 12.78 | +0.1500 | +1.19% |
| 2024/12/20 | 12.63 | -0.1200 | -0.94% |
| 2024/12/19 | 12.75 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/12/18 | 12.8 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/12/17 | 12.83 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/12/16 | 12.77 | -0.1200 | -0.93% |
| 2024/12/13 | 12.89 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/12/12 | 12.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/11 | 12.86 | -0.0300 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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