PGIM保德信金平衡基金-R級別
16.53
台幣
+0.11 (0.67%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 16.53 | +0.1100 | +0.67% |
| 2026/01/26 | 16.42 | +0.0400 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 16.38 | +0.1000 | +0.61% |
| 2026/01/22 | 16.28 | +0.3100 | +1.94% |
| 2026/01/21 | 15.97 | -0.0900 | -0.56% |
| 2026/01/20 | 16.06 | +0.1500 | +0.94% |
| 2026/01/19 | 15.91 | -0.1100 | -0.69% |
| 2026/01/16 | 16.02 | +0.1100 | +0.69% |
| 2026/01/15 | 15.91 | -0.1000 | -0.62% |
| 2026/01/14 | 16.01 | +0.2200 | +1.39% |
| 2026/01/13 | 15.79 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 15.81 | +0.0900 | +0.57% |
| 2026/01/09 | 15.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 15.72 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 15.74 | -0.1500 | -0.94% |
| 2026/01/06 | 15.89 | +0.1800 | +1.15% |
| 2026/01/05 | 15.71 | +0.1100 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 15.6 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 15.61 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/12/30 | 15.56 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 15.58 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/12/26 | 15.53 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 15.45 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/12/23 | 15.34 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 15.29 | +0.1500 | +0.99% |
| 2025/12/19 | 15.14 | +0.1800 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 14.96 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/12/17 | 15.04 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 15.07 | -0.2300 | -1.50% |
| 2025/12/15 | 15.3 | -0.1000 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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