PGIM保德信金平衡基金-R級別
11.14
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/18)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/18 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.12 | -0.1600 | -1.42% |
| 2025/04/15 | 11.28 | +0.1600 | +1.44% |
| 2025/04/14 | 11.12 | +0.1500 | +1.37% |
| 2025/04/11 | 10.97 | +0.2500 | +2.33% |
| 2025/04/10 | 10.72 | +0.5600 | +5.51% |
| 2025/04/09 | 10.16 | -0.5000 | -4.69% |
| 2025/04/08 | 10.66 | -0.4000 | -3.62% |
| 2025/04/07 | 11.06 | -0.7600 | -6.43% |
| 2025/04/02 | 11.82 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 11.81 | +0.2300 | +1.99% |
| 2025/03/31 | 11.58 | -0.4300 | -3.58% |
| 2025/03/28 | 12.01 | -0.2000 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 12.21 | -0.1200 | -0.97% |
| 2025/03/26 | 12.33 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 12.31 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 12.25 | -0.1100 | -0.89% |
| 2025/03/21 | 12.36 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 12.39 | +0.1300 | +1.06% |
| 2025/03/19 | 12.26 | -0.1500 | -1.21% |
| 2025/03/18 | 12.41 | +0.1200 | +0.98% |
| 2025/03/17 | 12.29 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 12.26 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/13 | 12.24 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 12.28 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/11 | 12.24 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/03/10 | 12.37 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/03/07 | 12.47 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/03/06 | 12.56 | -0.0400 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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