PGIM保德信新世紀基金
15.63
台幣
+0.07 (0.45%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 15.63 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/07/10 | 15.56 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 15.53 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 15.49 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 15.53 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/07/04 | 15.6 | -0.1500 | -0.95% |
| 2025/07/03 | 15.75 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 15.65 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/07/01 | 15.61 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/06/30 | 15.51 | -0.1400 | -0.89% |
| 2025/06/27 | 15.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 15.65 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 15.61 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/06/24 | 15.54 | +0.1900 | +1.24% |
| 2025/06/23 | 15.35 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/06/20 | 15.4 | -0.1400 | -0.90% |
| 2025/06/19 | 15.54 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/06/18 | 15.61 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/06/17 | 15.57 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 15.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 15.62 | -0.0900 | -0.57% |
| 2025/06/12 | 15.71 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/11 | 15.72 | +0.1300 | +0.83% |
| 2025/06/10 | 15.59 | +0.1300 | +0.84% |
| 2025/06/09 | 15.46 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/06/06 | 15.34 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/05 | 15.32 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/06/04 | 15.42 | +0.1400 | +0.92% |
| 2025/06/03 | 15.28 | +0.2000 | +1.33% |
| 2025/06/02 | 15.08 | -0.1100 | -0.72% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
