績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村平衡基金 | 2000/02/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.71億 | 台幣 | 60.6000 | -0.28 | -0.46% | +0.35% | -0.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.81億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.63% | -- | 17/34 | 50% |
| 3個月 | +25.47% | -- | 4/34 | 88% |
| 6個月 | +6.73% | -- | 5/34 | 85% |
| 1年 | -0.83% | -- | 10/34 | 71% |
| 3年 | +92.14% | -- | 3/34 | 91% |
| 5年 | +143.28% | -- | 1/34 | 100% |
| 10年 | +256.89% | -- | 2/34 | 94% |
| 15年 | +387.53% | -- | 2/34 | 94% |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.35% | -- | 12/34 | 65% |
| 2024年 | +21.78% | -- | 4/34 | 88% |
| 2023年 | +54.73% | -- | 1/34 | 100% |
| 2022年 | -22.34% | -- | 14/34 | 59% |
| 2021年 | +38.68% | -- | 1/34 | 100% |
| 2020年 | +32.09% | -- | 1/34 | 100% |
| 2019年 | +29.26% | -- | 6/34 | 82% |
| 2018年 | -6.74% | -- | 9/34 | 74% |
| 2017年 | +15.58% | -- | 9/34 | 74% |
| 2016年 | +4.80% | -- | 8/34 | 76% |
| 2015年 | -1.66% | -- | 8/34 | 76% |
| 2014年 | +8.96% | -- | 3/34 | 91% |
| 2013年 | +17.46% | -- | 8/34 | 76% |
| 2012年 | +17.55% | -- | 1/34 | 100% |
| 2011年 | -22.86% | -- | 13/34 | 62% |
| 2010年 | +3.60% | -- | 8/34 | 76% |
| 2009年 | +61.51% | -- | 1/34 | 100% |
| 2008年 | -26.81% | -- | 11/34 | 68% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.37%
(高點39.68 ➔ 低點28.82)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.68%
(高點22.40 ➔ 低點17.32)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.18%
(高點21.06 ➔ 低點16.81)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/09回原高點
11個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.47%
(高點13.58 ➔ 低點9.85)
2011/01/27~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2013/05回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-38.61%
(高點12.25 ➔ 低點7.52)
2008/05/19~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.32% | -- |
| 3年 | 17.73% | -- |
| 5年 | 18.80% | -- |
| 10年 | 16.30% | -- |
| 15年 | 15.22% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
