淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村平衡基金 | 2000/02/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.71億 | 台幣 | 60.6000 | -0.28 | -0.46% | +0.35% | -0.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 60.6 | -0.2800 | -0.46% |
| 2025/07/10 | 60.88 | +0.2100 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 60.67 | +0.7800 | +1.30% |
| 2025/07/08 | 59.89 | +0.6400 | +1.08% |
| 2025/07/07 | 59.25 | -0.6900 | -1.15% |
| 2025/07/04 | 59.94 | -0.0900 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 60.03 | +0.5600 | +0.94% |
| 2025/07/02 | 59.47 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 59.48 | +0.2800 | +0.47% |
| 2025/06/30 | 59.2 | +0.1100 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 59.09 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 59.04 | -0.2200 | -0.37% |
| 2025/06/25 | 59.26 | +0.5300 | +0.90% |
| 2025/06/24 | 58.73 | +1.0500 | +1.82% |
| 2025/06/23 | 57.68 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 57.62 | -0.5900 | -1.01% |
| 2025/06/19 | 58.21 | -0.3900 | -0.67% |
| 2025/06/18 | 58.6 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 58.62 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 58.63 | +0.1500 | +0.26% |
| 2025/06/13 | 58.48 | +0.0800 | +0.14% |
| 2025/06/12 | 58.4 | -0.1400 | -0.24% |
| 2025/06/11 | 58.54 | +0.3400 | +0.58% |
| 2025/06/10 | 58.2 | +1.1800 | +2.07% |
| 2025/06/09 | 57.02 | +0.6000 | +1.06% |
| 2025/06/06 | 56.42 | -0.4200 | -0.74% |
| 2025/06/05 | 56.84 | +0.4700 | +0.83% |
| 2025/06/04 | 56.37 | +0.4900 | +0.88% |
| 2025/06/03 | 55.88 | +0.7500 | +1.36% |
| 2025/06/02 | 55.13 | -0.8500 | -1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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