聯邦精選科技基金-NA累積型(新臺幣)
10.39
台幣
-0.06 (-0.57%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
台灣加權電子指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 10.39 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/07/10 | 10.45 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/07/09 | 10.39 | +0.2000 | +1.96% |
| 2025/07/08 | 10.19 | +0.1600 | +1.60% |
| 2025/07/07 | 10.03 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 10.14 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/07/02 | 10.03 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 10.07 | +0.1300 | +1.31% |
| 2025/06/30 | 9.94 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 9.91 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/26 | 9.87 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/06/25 | 9.94 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/06/24 | 9.87 | +0.2300 | +2.39% |
| 2025/06/23 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 9.63 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/06/19 | 9.68 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/06/18 | 9.74 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 9.75 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/16 | 9.78 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/06/13 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/12 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 9.72 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/06/10 | 9.66 | +0.2500 | +2.66% |
| 2025/06/09 | 9.41 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/06/06 | 9.32 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/06/05 | 9.4 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/06/04 | 9.35 | +0.1100 | +1.19% |
| 2025/06/03 | 9.24 | +0.2100 | +2.33% |
| 2025/06/02 | 9.03 | -0.0800 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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