聯邦精選科技基金-NA累積型(新臺幣)
16.14
台幣
+0.31 (1.96%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
台灣加權電子指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 16.14 | +0.3100 | +1.96% |
| 2026/01/26 | 15.83 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 15.81 | +0.2700 | +1.74% |
| 2026/01/22 | 15.54 | +0.4800 | +3.19% |
| 2026/01/21 | 15.06 | -0.3100 | -2.02% |
| 2026/01/20 | 15.37 | +0.2000 | +1.32% |
| 2026/01/19 | 15.17 | -0.1100 | -0.72% |
| 2026/01/16 | 15.28 | +0.2600 | +1.73% |
| 2026/01/15 | 15.02 | -0.1700 | -1.12% |
| 2026/01/14 | 15.19 | +0.3000 | +2.01% |
| 2026/01/13 | 14.89 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 14.88 | +0.1700 | +1.16% |
| 2026/01/09 | 14.71 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 14.74 | -0.1600 | -1.07% |
| 2026/01/07 | 14.9 | -0.2300 | -1.52% |
| 2026/01/06 | 15.13 | +0.1700 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 14.96 | -0.1300 | -0.86% |
| 2026/01/02 | 15.09 | -0.1100 | -0.72% |
| 2025/12/31 | 15.2 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/12/30 | 15.16 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 15.14 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/12/26 | 15.05 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/12/24 | 14.95 | +0.1700 | +1.15% |
| 2025/12/23 | 14.78 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/12/22 | 14.68 | +0.2200 | +1.52% |
| 2025/12/19 | 14.46 | +0.4100 | +2.92% |
| 2025/12/18 | 14.05 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/17 | 14.09 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 14.11 | -0.4300 | -2.96% |
| 2025/12/15 | 14.54 | -0.1800 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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