淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益真善美基金 | 1999/11/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.32億 | 台幣 | 22.2423 | +0.23 | +1.06% | -16.98% | -22.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 22.2423 | +0.2331 | +1.06% |
| 2025/05/08 | 22.0092 | +0.1910 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 21.8182 | -0.1896 | -0.86% |
| 2025/05/06 | 22.0078 | +0.1013 | +0.46% |
| 2025/05/05 | 21.9065 | -0.1798 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 22.0863 | +0.5174 | +2.40% |
| 2025/04/30 | 21.5689 | -0.1759 | -0.81% |
| 2025/04/29 | 21.7448 | +0.1574 | +0.73% |
| 2025/04/28 | 21.5874 | +0.0306 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 21.5568 | +0.4421 | +2.09% |
| 2025/04/24 | 21.1147 | -0.0914 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 21.2061 | +0.7176 | +3.50% |
| 2025/04/22 | 20.4885 | -0.3815 | -1.83% |
| 2025/04/21 | 20.87 | -0.3800 | -1.79% |
| 2025/04/18 | 21.25 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 21.28 | +0.2200 | +1.04% |
| 2025/04/16 | 21.06 | -0.5100 | -2.36% |
| 2025/04/15 | 21.57 | +0.4300 | +2.03% |
| 2025/04/14 | 21.14 | +0.3600 | +1.73% |
| 2025/04/11 | 20.78 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/10 | 20.79 | +1.3900 | +7.16% |
| 2025/04/09 | 19.4 | -1.1900 | -5.78% |
| 2025/04/08 | 20.59 | -0.7900 | -3.70% |
| 2025/04/07 | 21.38 | -1.9900 | -8.52% |
| 2025/04/02 | 23.37 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 23.32 | +0.4600 | +2.01% |
| 2025/03/31 | 22.86 | -1.1300 | -4.71% |
| 2025/03/28 | 23.99 | -0.6200 | -2.52% |
| 2025/03/27 | 24.61 | -0.3400 | -1.36% |
| 2025/03/26 | 24.95 | +0.0200 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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