淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新主流基金 | 1999/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.38億 | 台幣 | 49.0700 | -0.18 | -0.37% | -15.85% | -14.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣23.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 49.07 | -0.1800 | -0.37% |
| 2025/05/21 | 49.25 | +1.3200 | +2.75% |
| 2025/05/20 | 47.93 | +0.1500 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 47.78 | -1.2900 | -2.63% |
| 2025/05/16 | 49.07 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 48.98 | +0.1400 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 48.84 | +1.6900 | +3.58% |
| 2025/05/13 | 47.15 | +0.2400 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 46.91 | +0.4200 | +0.90% |
| 2025/05/09 | 46.49 | +0.8300 | +1.82% |
| 2025/05/08 | 45.66 | +0.9300 | +2.08% |
| 2025/05/07 | 44.73 | -0.4000 | -0.89% |
| 2025/05/06 | 45.13 | +0.4700 | +1.05% |
| 2025/05/05 | 44.66 | -0.7000 | -1.54% |
| 2025/05/02 | 45.36 | +1.3100 | +2.97% |
| 2025/04/30 | 44.05 | -0.7200 | -1.61% |
| 2025/04/29 | 44.77 | +0.6800 | +1.54% |
| 2025/04/28 | 44.09 | +0.1500 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 43.94 | +1.1700 | +2.74% |
| 2025/04/24 | 42.77 | -0.2000 | -0.47% |
| 2025/04/23 | 42.97 | +1.7000 | +4.12% |
| 2025/04/22 | 41.27 | -0.6300 | -1.50% |
| 2025/04/21 | 41.9 | -1.0800 | -2.51% |
| 2025/04/18 | 42.98 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 42.83 | -0.4300 | -0.99% |
| 2025/04/16 | 43.26 | -0.8000 | -1.82% |
| 2025/04/15 | 44.06 | +1.3400 | +3.14% |
| 2025/04/14 | 42.72 | +0.8700 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 41.85 | +0.2200 | +0.53% |
| 2025/04/10 | 41.63 | +3.1800 | +8.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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