國泰科技生化基金
166.17
台幣
+3.02 (1.85%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
台灣加權電子指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰科技生化基金 | 2002/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.83億 | 台幣 | 166.1700 | +3.02 | +1.85% | +9.21% | +62.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣75.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 166.17 | +3.0200 | +1.85% |
| 2026/01/26 | 163.15 | +1.0900 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 162.06 | +2.3900 | +1.50% |
| 2026/01/22 | 159.67 | +5.6700 | +3.68% |
| 2026/01/21 | 154 | -4.1300 | -2.61% |
| 2026/01/20 | 158.13 | +2.8200 | +1.82% |
| 2026/01/19 | 155.31 | -0.9200 | -0.59% |
| 2026/01/16 | 156.23 | +2.4300 | +1.58% |
| 2026/01/15 | 153.8 | -1.4200 | -0.91% |
| 2026/01/14 | 155.22 | +2.3400 | +1.53% |
| 2026/01/13 | 152.88 | -0.8900 | -0.58% |
| 2026/01/12 | 153.77 | +2.3900 | +1.58% |
| 2026/01/09 | 151.38 | -0.3800 | -0.25% |
| 2026/01/08 | 151.76 | -1.8500 | -1.20% |
| 2026/01/07 | 153.61 | -1.4400 | -0.93% |
| 2026/01/06 | 155.05 | +3.8700 | +2.56% |
| 2026/01/05 | 151.18 | -0.9300 | -0.61% |
| 2026/01/02 | 152.11 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 152.15 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 152.13 | +0.5100 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 151.62 | -0.2400 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 151.86 | +1.6100 | +1.07% |
| 2025/12/24 | 150.25 | +2.7100 | +1.84% |
| 2025/12/23 | 147.54 | +0.8900 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 146.65 | +2.3600 | +1.64% |
| 2025/12/19 | 144.29 | +3.2500 | +2.30% |
| 2025/12/18 | 141.04 | -0.2100 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 141.25 | -1.1700 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 142.42 | -5.3000 | -3.59% |
| 2025/12/15 | 147.72 | -1.7800 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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