國泰科技生化基金
98.21
台幣
-1.04 (-1.05%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
台灣加權電子指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰科技生化基金 | 2002/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.76億 | 台幣 | 98.2100 | -1.04 | -1.05% | -5.94% | -4.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣49.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 98.21 | -1.0400 | -1.05% |
| 2025/07/10 | 99.25 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 99.06 | +2.1200 | +2.19% |
| 2025/07/08 | 96.94 | +1.1400 | +1.19% |
| 2025/07/07 | 95.8 | -1.8200 | -1.86% |
| 2025/07/04 | 97.62 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 97.6 | +1.9300 | +2.02% |
| 2025/07/02 | 95.67 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 95.64 | +0.3500 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 95.29 | +0.7700 | +0.81% |
| 2025/06/27 | 94.52 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 94.63 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/06/25 | 94.84 | +1.5100 | +1.62% |
| 2025/06/24 | 93.33 | +2.6100 | +2.88% |
| 2025/06/23 | 90.72 | +0.5500 | +0.61% |
| 2025/06/20 | 90.17 | -1.0600 | -1.16% |
| 2025/06/19 | 91.23 | -0.6700 | -0.73% |
| 2025/06/18 | 91.9 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/06/17 | 92.04 | +0.2600 | +0.28% |
| 2025/06/16 | 91.78 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/06/13 | 91.67 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 91.7 | -0.2800 | -0.30% |
| 2025/06/11 | 91.98 | +1.3900 | +1.53% |
| 2025/06/10 | 90.59 | +2.5600 | +2.91% |
| 2025/06/09 | 88.03 | +1.2300 | +1.42% |
| 2025/06/06 | 86.8 | -0.6100 | -0.70% |
| 2025/06/05 | 87.41 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 87.42 | +0.6800 | +0.78% |
| 2025/06/03 | 86.74 | +1.1600 | +1.36% |
| 2025/06/02 | 85.58 | -1.6400 | -1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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