績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口台灣基金 | 2002/06/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 56.2500 | +0.28 | +0.50% | +16.17% | +18.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：台灣50指數
參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.02% | -2.15% | 2/21 | 90% |
| 3個月 | +5.63% | +6.75% | 3/21 | 86% |
| 6個月 | +5.81% | +14.14% | 9/21 | 57% |
| 1年 | +18.05% | +51.17% | 13/21 | 38% |
| 3年 | +35.71% | +50.12% | 8/21 | 62% |
| 5年 | +116.43% | +146.17% | 12/21 | 43% |
| 10年 | +219.97% | +296.32% | 6/21 | 71% |
| 15年 | +207.04% | +479.55% | 7/21 | 67% |
年度報酬率
參考指標：台灣50指數
參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.17% | +46.59% | 13/21 | 38% |
| 2023年 | +43.21% | +27.52% | 12/21 | 43% |
| 2022年 | -21.35% | -21.37% | 3/21 | 86% |
| 2021年 | +23.43% | +21.92% | 15/21 | 29% |
| 2020年 | +25.42% | +31.14% | 9/21 | 57% |
| 2019年 | +27.09% | +33.52% | 12/21 | 43% |
| 2018年 | -9.60% | -4.94% | 4/21 | 81% |
| 2017年 | +43.87% | +18.14% | 1/21 | 100% |
| 2016年 | -0.18% | +19.65% | 9/21 | 57% |
| 2015年 | -7.83% | -6.28% | 9/21 | 57% |
| 2014年 | -4.55% | +16.66% | 10/21 | 52% |
| 2013年 | +13.46% | +11.68% | 4/21 | 81% |
| 2012年 | +5.18% | +11.92% | 7/21 | 67% |
| 2011年 | -22.71% | -15.81% | 3/21 | 86% |
| 2010年 | +6.69% | +13.13% | 4/21 | 81% |
| 2009年 | +61.73% | +75.00% | 5/21 | 76% |
| 2008年 | -46.07% | -42.04% | 7/21 | 67% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.22%
(高點40.78 ➔ 低點29.27)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
台灣大型股 ETF (0050)
最大跌幅-29.10%
(高點127.82 ➔ 低點90.62)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.93%
(高點27.60 ➔ 低點19.34)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
台灣大型股 ETF (0050)
最大跌幅-26.25%
(高點81.32 ➔ 低點59.97)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-47.97%
(高點37.17 ➔ 低點19.34)
2018/06/11~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
台灣大型股 ETF (0050)
最大跌幅-17.53%
(高點71.35 ➔ 低點58.84)
2018/08/30~2019/01/04
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/09回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.55%
(高點21.07 ➔ 低點19.48)
2011/01/28~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2011/04回原高點
1個月回本
台灣大型股 ETF (0050)
最大跌幅-23.01%
(高點40.84 ➔ 低點31.44)
2011/01/28~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2013/05回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-53.47%
(高點24.03 ➔ 低點11.18)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2017/10回原高點
109個月回本
台灣大型股 ETF (0050)
最大跌幅-52.38%
(高點37.89 ➔ 低點18.04)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.85% | 15.25% |
| 3年 | 23.38% | 22.03% |
| 5年 | 24.65% | 21.00% |
| 10年 | 23.13% | 17.22% |
| 15年 | 21.13% | 16.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
