淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口台灣基金 | 2002/06/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.41億 | 台幣 | 91.7300 | -0.56 | -0.61% | +55.47% | +64.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 91.73 | -0.5600 | -0.61% |
| 2025/12/01 | 92.29 | -2.6500 | -2.79% |
| 2025/11/28 | 94.94 | +2.7300 | +2.96% |
| 2025/11/27 | 92.21 | +2.1300 | +2.36% |
| 2025/11/26 | 90.08 | +0.4400 | +0.49% |
| 2025/11/25 | 89.64 | +3.0000 | +3.46% |
| 2025/11/24 | 86.64 | +1.6900 | +1.99% |
| 2025/11/21 | 84.95 | -4.5200 | -5.05% |
| 2025/11/20 | 89.47 | +3.3200 | +3.85% |
| 2025/11/19 | 86.15 | -1.0900 | -1.25% |
| 2025/11/18 | 87.24 | -3.6100 | -3.97% |
| 2025/11/17 | 90.85 | +2.0300 | +2.29% |
| 2025/11/14 | 88.82 | -1.8400 | -2.03% |
| 2025/11/13 | 90.66 | +1.6300 | +1.83% |
| 2025/11/12 | 89.03 | -1.2800 | -1.42% |
| 2025/11/11 | 90.31 | -1.1000 | -1.20% |
| 2025/11/10 | 91.41 | +2.0300 | +2.27% |
| 2025/11/07 | 89.38 | -1.7000 | -1.87% |
| 2025/11/06 | 91.08 | +2.1300 | +2.39% |
| 2025/11/05 | 88.95 | -0.3800 | -0.43% |
| 2025/11/04 | 89.33 | -1.9600 | -2.15% |
| 2025/11/03 | 91.29 | +1.1000 | +1.22% |
| 2025/10/31 | 90.19 | +1.0500 | +1.18% |
| 2025/10/30 | 89.14 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/10/29 | 89.26 | +1.5800 | +1.80% |
| 2025/10/28 | 87.68 | +2.5300 | +2.97% |
| 2025/10/27 | 85.15 | +2.8900 | +3.51% |
| 2025/10/23 | 82.26 | -0.3900 | -0.47% |
| 2025/10/22 | 82.65 | -0.3000 | -0.36% |
| 2025/10/21 | 82.95 | +0.2100 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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