淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口台灣基金 | 2002/06/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 56.2500 | +0.28 | +0.50% | +16.17% | +18.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 56.25 | +0.2800 | +0.50% |
| 2024/11/21 | 55.97 | +0.2500 | +0.45% |
| 2024/11/20 | 55.72 | -0.3000 | -0.54% |
| 2024/11/19 | 56.02 | +1.7700 | +3.26% |
| 2024/11/18 | 54.25 | -1.9100 | -3.40% |
| 2024/11/15 | 56.16 | -0.4900 | -0.86% |
| 2024/11/14 | 56.65 | -0.3200 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 56.97 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/11/12 | 56.9 | -1.6200 | -2.77% |
| 2024/11/11 | 58.52 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 58.46 | +0.4200 | +0.72% |
| 2024/11/07 | 58.04 | +0.7000 | +1.22% |
| 2024/11/06 | 57.34 | +1.1100 | +1.97% |
| 2024/11/05 | 56.23 | +0.1200 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 56.11 | +0.9000 | +1.63% |
| 2024/11/01 | 55.21 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/10/30 | 55.24 | +0.5700 | +1.04% |
| 2024/10/29 | 54.67 | -0.3700 | -0.67% |
| 2024/10/28 | 55.04 | -1.2400 | -2.20% |
| 2024/10/25 | 56.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 56.28 | -1.2500 | -2.17% |
| 2024/10/23 | 57.53 | +0.1200 | +0.21% |
| 2024/10/22 | 57.41 | +0.6900 | +1.22% |
| 2024/10/21 | 56.72 | +1.1400 | +2.05% |
| 2024/10/18 | 55.58 | -0.4800 | -0.86% |
| 2024/10/17 | 56.06 | +0.5300 | +0.95% |
| 2024/10/16 | 55.53 | -0.6200 | -1.10% |
| 2024/10/15 | 56.15 | +0.7400 | +1.34% |
| 2024/10/14 | 55.41 | +0.1600 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 55.25 | +0.8900 | +1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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