淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口台灣基金 | 2002/06/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.66億 | 台幣 | 50.2700 | -0.28 | -0.55% | -14.80% | -8.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 50.27 | -0.2800 | -0.55% |
| 2025/05/21 | 50.55 | +1.0600 | +2.14% |
| 2025/05/20 | 49.49 | +0.5800 | +1.19% |
| 2025/05/19 | 48.91 | -1.6300 | -3.23% |
| 2025/05/16 | 50.54 | +0.2100 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 50.33 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 50.38 | +1.4400 | +2.94% |
| 2025/05/13 | 48.94 | +0.3300 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 48.61 | +0.7800 | +1.63% |
| 2025/05/09 | 47.83 | +0.9200 | +1.96% |
| 2025/05/08 | 46.91 | +0.8700 | +1.89% |
| 2025/05/07 | 46.04 | -0.3300 | -0.71% |
| 2025/05/06 | 46.37 | +0.2900 | +0.63% |
| 2025/05/05 | 46.08 | -0.3000 | -0.65% |
| 2025/05/02 | 46.38 | +1.7700 | +3.97% |
| 2025/04/30 | 44.61 | -0.6600 | -1.46% |
| 2025/04/29 | 45.27 | +0.6700 | +1.50% |
| 2025/04/28 | 44.6 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 44.51 | +1.7700 | +4.14% |
| 2025/04/24 | 42.74 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 42.71 | +2.4200 | +6.01% |
| 2025/04/22 | 40.29 | -1.1900 | -2.87% |
| 2025/04/21 | 41.48 | -0.9900 | -2.33% |
| 2025/04/18 | 42.47 | +0.1700 | +0.40% |
| 2025/04/17 | 42.3 | +0.3700 | +0.88% |
| 2025/04/16 | 41.93 | -1.3800 | -3.19% |
| 2025/04/15 | 43.31 | +1.6700 | +4.01% |
| 2025/04/14 | 41.64 | +1.0900 | +2.69% |
| 2025/04/11 | 40.55 | +1.6800 | +4.32% |
| 2025/04/10 | 38.87 | +3.0800 | +8.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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