淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口台灣基金 | 2002/06/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.66億 | 台幣 | 58.4600 | -0.52 | -0.88% | -0.92% | +3.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 58.46 | -0.5200 | -0.88% |
| 2025/07/10 | 58.98 | +0.2600 | +0.44% |
| 2025/07/09 | 58.72 | +1.2900 | +2.25% |
| 2025/07/08 | 57.43 | +0.3000 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 57.13 | -0.8900 | -1.53% |
| 2025/07/04 | 58.02 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 58.05 | +0.8100 | +1.42% |
| 2025/07/02 | 57.24 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 57.21 | +0.4600 | +0.81% |
| 2025/06/30 | 56.75 | +0.3500 | +0.62% |
| 2025/06/27 | 56.4 | +0.2100 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 56.19 | -0.4700 | -0.83% |
| 2025/06/25 | 56.66 | +0.9600 | +1.72% |
| 2025/06/24 | 55.7 | +1.4200 | +2.62% |
| 2025/06/23 | 54.28 | +0.2500 | +0.46% |
| 2025/06/20 | 54.03 | -0.6600 | -1.21% |
| 2025/06/19 | 54.69 | -0.5900 | -1.07% |
| 2025/06/18 | 55.28 | -0.3100 | -0.56% |
| 2025/06/17 | 55.59 | +0.3800 | +0.69% |
| 2025/06/16 | 55.21 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 55.11 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/06/12 | 55.07 | -0.2100 | -0.38% |
| 2025/06/11 | 55.28 | +0.7900 | +1.45% |
| 2025/06/10 | 54.49 | +1.7100 | +3.24% |
| 2025/06/09 | 52.78 | +0.6700 | +1.29% |
| 2025/06/06 | 52.11 | -0.2900 | -0.55% |
| 2025/06/05 | 52.4 | +0.3900 | +0.75% |
| 2025/06/04 | 52.01 | +0.6900 | +1.34% |
| 2025/06/03 | 51.32 | +0.7300 | +1.44% |
| 2025/06/02 | 50.59 | -1.2200 | -2.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
