淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口台灣基金 | 2002/06/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.16億 | 台幣 | 118.5900 | +2.41 | +2.07% | +15.87% | +102.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 118.59 | +2.4100 | +2.07% |
| 2026/01/26 | 116.18 | +2.9300 | +2.59% |
| 2026/01/23 | 113.25 | +1.7400 | +1.56% |
| 2026/01/22 | 111.51 | +2.8000 | +2.58% |
| 2026/01/21 | 108.71 | -2.4700 | -2.22% |
| 2026/01/20 | 111.18 | +2.4100 | +2.22% |
| 2026/01/19 | 108.77 | +1.3100 | +1.22% |
| 2026/01/16 | 107.46 | +1.6000 | +1.51% |
| 2026/01/15 | 105.86 | -1.4700 | -1.37% |
| 2026/01/14 | 107.33 | +1.7800 | +1.69% |
| 2026/01/13 | 105.55 | -0.6300 | -0.59% |
| 2026/01/12 | 106.18 | +2.3100 | +2.22% |
| 2026/01/09 | 103.87 | -0.3100 | -0.30% |
| 2026/01/08 | 104.18 | -0.4700 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 104.65 | -0.4400 | -0.42% |
| 2026/01/06 | 105.09 | +2.7000 | +2.64% |
| 2026/01/05 | 102.39 | +0.3100 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 102.08 | -0.2700 | -0.26% |
| 2025/12/31 | 102.35 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 102.3 | +1.6100 | +1.60% |
| 2025/12/29 | 100.69 | -0.3800 | -0.38% |
| 2025/12/26 | 101.07 | +1.6300 | +1.64% |
| 2025/12/24 | 99.44 | +2.2900 | +2.36% |
| 2025/12/23 | 97.15 | +0.4400 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 96.71 | +1.7400 | +1.83% |
| 2025/12/19 | 94.97 | +2.1000 | +2.26% |
| 2025/12/18 | 92.87 | -0.7700 | -0.82% |
| 2025/12/17 | 93.64 | -0.9100 | -0.96% |
| 2025/12/16 | 94.55 | -2.5200 | -2.60% |
| 2025/12/15 | 97.07 | -0.7400 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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