安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
38.77
台幣
-0.56 (-1.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
那斯達克生物科技指數
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 38.77 | -0.5600 | -1.42% |
| 2025/05/20 | 39.33 | +0.4000 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 38.93 | +0.3900 | +1.01% |
| 2025/05/16 | 38.54 | +0.4900 | +1.29% |
| 2025/05/15 | 38.05 | +0.5500 | +1.47% |
| 2025/05/14 | 37.5 | -0.9200 | -2.39% |
| 2025/05/13 | 38.42 | -0.4400 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 38.86 | +1.0300 | +2.72% |
| 2025/05/09 | 37.83 | -0.4800 | -1.25% |
| 2025/05/08 | 38.31 | -0.4300 | -1.11% |
| 2025/05/07 | 38.74 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 38.64 | -1.3800 | -3.45% |
| 2025/05/05 | 40.02 | -1.3700 | -3.31% |
| 2025/05/02 | 41.39 | -1.2200 | -2.86% |
| 2025/04/30 | 42.61 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 42.54 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 42.6 | +0.4000 | +0.95% |
| 2025/04/25 | 42.2 | -0.3800 | -0.89% |
| 2025/04/24 | 42.58 | +0.5400 | +1.28% |
| 2025/04/23 | 42.04 | +0.4300 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 41.61 | +0.7700 | +1.89% |
| 2025/04/21 | 40.84 | -0.4800 | -1.16% |
| 2025/04/17 | 41.32 | +0.1500 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 41.17 | -0.4500 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 41.62 | -0.1200 | -0.29% |
| 2025/04/14 | 41.74 | +0.7400 | +1.80% |
| 2025/04/11 | 41 | +0.8000 | +1.99% |
| 2025/04/10 | 40.2 | -1.1600 | -2.80% |
| 2025/04/09 | 41.36 | +1.4000 | +3.50% |
| 2025/04/08 | 39.96 | -0.9200 | -2.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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