安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
43.86
台幣
-0.93 (-2.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
那斯達克生物科技指數
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 43.86 | -0.9300 | -2.08% |
| 2025/03/31 | 44.79 | -0.4300 | -0.95% |
| 2025/03/28 | 45.22 | -0.2300 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 45.45 | +0.2100 | +0.46% |
| 2025/03/26 | 45.24 | -0.5300 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 45.77 | -0.5000 | -1.08% |
| 2025/03/24 | 46.27 | +0.4700 | +1.03% |
| 2025/03/21 | 45.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 45.8 | -0.3100 | -0.67% |
| 2025/03/19 | 46.11 | +0.2600 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 45.85 | -0.6000 | -1.29% |
| 2025/03/17 | 46.45 | +0.7200 | +1.57% |
| 2025/03/14 | 45.73 | +0.2500 | +0.55% |
| 2025/03/13 | 45.48 | -0.2500 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 45.73 | +0.3600 | +0.79% |
| 2025/03/11 | 45.37 | -0.4100 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 45.78 | -0.3300 | -0.72% |
| 2025/03/07 | 46.11 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 46.2 | -0.3700 | -0.79% |
| 2025/03/05 | 46.57 | +0.5400 | +1.17% |
| 2025/03/04 | 46.03 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/03 | 46.06 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/02/27 | 45.95 | -0.2400 | -0.52% |
| 2025/02/26 | 46.19 | -0.1200 | -0.26% |
| 2025/02/25 | 46.31 | -0.2100 | -0.45% |
| 2025/02/24 | 46.52 | -0.3100 | -0.66% |
| 2025/02/21 | 46.83 | -0.3700 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 47.2 | +0.4700 | +1.01% |
| 2025/02/19 | 46.73 | +0.4500 | +0.97% |
| 2025/02/18 | 46.28 | +0.1400 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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