安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
52.85
台幣
+0.16 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
那斯達克生物科技指數
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 52.85 | +0.1600 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 52.69 | -0.7300 | -1.37% |
| 2026/01/22 | 53.42 | +0.6500 | +1.23% |
| 2026/01/21 | 52.77 | +0.9600 | +1.85% |
| 2026/01/20 | 51.81 | +0.1100 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 51.7 | -0.2300 | -0.44% |
| 2026/01/15 | 51.93 | -0.6900 | -1.31% |
| 2026/01/14 | 52.62 | +0.5700 | +1.10% |
| 2026/01/13 | 52.05 | -0.0900 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 52.14 | -0.2800 | -0.53% |
| 2026/01/09 | 52.42 | +0.0300 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 52.39 | -1.0600 | -1.98% |
| 2026/01/07 | 53.45 | +1.2000 | +2.30% |
| 2026/01/06 | 52.25 | +0.8400 | +1.63% |
| 2026/01/05 | 51.41 | -0.5000 | -0.96% |
| 2026/01/02 | 51.91 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 52.02 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 52.05 | -0.5400 | -1.03% |
| 2025/12/29 | 52.59 | -0.2500 | -0.47% |
| 2025/12/26 | 52.84 | -0.3300 | -0.62% |
| 2025/12/24 | 53.17 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 53.01 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 53.07 | +0.6400 | +1.22% |
| 2025/12/19 | 52.43 | +1.1400 | +2.22% |
| 2025/12/18 | 51.29 | -0.5400 | -1.04% |
| 2025/12/17 | 51.83 | -0.2400 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 52.07 | -0.1800 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 52.25 | +0.1600 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 52.09 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 52.17 | +0.6100 | +1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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