安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
40.23
台幣
+0.40 (1.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
那斯達克生物科技指數
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.23 | +0.4000 | +1.00% |
| 2025/07/09 | 39.83 | +1.0600 | +2.73% |
| 2025/07/08 | 38.77 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 38.78 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 38.85 | -0.1100 | -0.28% |
| 2025/07/02 | 38.96 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 38.98 | -1.0100 | -2.53% |
| 2025/06/30 | 39.99 | +1.0200 | +2.62% |
| 2025/06/27 | 38.97 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 38.92 | -0.2400 | -0.61% |
| 2025/06/25 | 39.16 | -0.3500 | -0.89% |
| 2025/06/24 | 39.51 | +0.2900 | +0.74% |
| 2025/06/23 | 39.22 | +0.1800 | +0.46% |
| 2025/06/20 | 39.04 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 39.11 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/06/17 | 39.05 | -0.5700 | -1.44% |
| 2025/06/16 | 39.62 | -0.2900 | -0.73% |
| 2025/06/13 | 39.91 | -0.1700 | -0.42% |
| 2025/06/12 | 40.08 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/06/11 | 40.02 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/06/10 | 40.12 | +0.2900 | +0.73% |
| 2025/06/09 | 39.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 39.83 | +0.3600 | +0.91% |
| 2025/06/05 | 39.47 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/06/04 | 39.42 | -0.1300 | -0.33% |
| 2025/06/03 | 39.55 | +0.2600 | +0.66% |
| 2025/06/02 | 39.29 | +0.2700 | +0.69% |
| 2025/05/29 | 39.02 | +0.6300 | +1.64% |
| 2025/05/28 | 38.39 | -0.3900 | -1.01% |
| 2025/05/27 | 38.78 | +0.1600 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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