安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
45.97
台幣
+0.24 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
那斯達克生物科技指數
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 45.97 | +0.2400 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 45.73 | +0.4100 | +0.90% |
| 2024/11/19 | 45.32 | +0.1900 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 45.13 | -0.1100 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 45.24 | -2.1800 | -4.60% |
| 2024/11/14 | 47.42 | -0.7600 | -1.58% |
| 2024/11/13 | 48.18 | -0.2100 | -0.43% |
| 2024/11/12 | 48.39 | -0.9500 | -1.93% |
| 2024/11/11 | 49.34 | -0.0700 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 49.41 | +0.2000 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 49.21 | +0.5200 | +1.07% |
| 2024/11/06 | 48.69 | +0.5300 | +1.10% |
| 2024/11/05 | 48.16 | +0.4500 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 47.71 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 47.66 | -0.3400 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 48 | -0.5100 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 48.51 | -0.0700 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 48.58 | +0.2700 | +0.56% |
| 2024/10/25 | 48.31 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 48.29 | -0.0900 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 48.38 | -0.5700 | -1.16% |
| 2024/10/22 | 48.95 | +0.1800 | +0.37% |
| 2024/10/21 | 48.77 | -0.8300 | -1.67% |
| 2024/10/18 | 49.6 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 49.62 | -0.2600 | -0.52% |
| 2024/10/16 | 49.88 | +0.4000 | +0.81% |
| 2024/10/15 | 49.48 | +0.1100 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 49.37 | +0.2400 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 49.13 | +0.9400 | +1.95% |
| 2024/10/09 | 48.19 | +0.0100 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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