永豐中小基金-A類型
96.01
台幣
-0.31 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 96.01 | -0.3100 | -0.32% |
| 2025/05/21 | 96.32 | +1.6200 | +1.71% |
| 2025/05/20 | 94.7 | +0.7100 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 93.99 | -2.1900 | -2.28% |
| 2025/05/16 | 96.18 | +0.9400 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 95.24 | +0.2800 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 94.96 | +1.3600 | +1.45% |
| 2025/05/13 | 93.6 | +0.4400 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 93.16 | +0.5300 | +0.57% |
| 2025/05/09 | 92.63 | +0.8200 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 91.81 | +0.9300 | +1.02% |
| 2025/05/07 | 90.88 | -1.1200 | -1.22% |
| 2025/05/06 | 92 | +0.9200 | +1.01% |
| 2025/05/05 | 91.08 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 91.11 | +2.3400 | +2.64% |
| 2025/04/30 | 88.77 | -0.9300 | -1.04% |
| 2025/04/29 | 89.7 | +1.0800 | +1.22% |
| 2025/04/28 | 88.62 | -0.4800 | -0.54% |
| 2025/04/25 | 89.1 | +2.9500 | +3.42% |
| 2025/04/24 | 86.15 | -0.2500 | -0.29% |
| 2025/04/23 | 86.4 | +3.9800 | +4.83% |
| 2025/04/22 | 82.42 | -2.2000 | -2.60% |
| 2025/04/21 | 84.62 | -1.7000 | -1.97% |
| 2025/04/18 | 86.32 | +0.2400 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 86.08 | +0.6100 | +0.71% |
| 2025/04/16 | 85.47 | -2.5300 | -2.87% |
| 2025/04/15 | 88 | +2.5300 | +2.96% |
| 2025/04/14 | 85.47 | +1.7400 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 83.73 | +2.4800 | +3.05% |
| 2025/04/10 | 81.25 | +5.9700 | +7.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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