淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累積型新臺幣計價 | 2001/11/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.14億 | 台幣 | 140.5000 | +1.72 | +1.24% | +13.60% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣31.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 140.5 | +1.7200 | +1.24% |
| 2026/01/26 | 138.78 | +2.6300 | +1.93% |
| 2026/01/23 | 136.15 | +2.9500 | +2.21% |
| 2026/01/22 | 133.2 | +4.1000 | +3.18% |
| 2026/01/21 | 129.1 | -3.0100 | -2.28% |
| 2026/01/20 | 132.11 | +1.3000 | +0.99% |
| 2026/01/19 | 130.81 | +0.2800 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 130.53 | +2.3800 | +1.86% |
| 2026/01/15 | 128.15 | -0.9300 | -0.72% |
| 2026/01/14 | 129.08 | +2.0900 | +1.65% |
| 2026/01/13 | 126.99 | -0.5900 | -0.46% |
| 2026/01/12 | 127.58 | +2.6000 | +2.08% |
| 2026/01/09 | 124.98 | -1.0900 | -0.86% |
| 2026/01/08 | 126.07 | -1.0700 | -0.84% |
| 2026/01/07 | 127.14 | -0.9400 | -0.73% |
| 2026/01/06 | 128.08 | +3.0700 | +2.46% |
| 2026/01/05 | 125.01 | +1.1900 | +0.96% |
| 2026/01/02 | 123.82 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 123.68 | +0.7600 | +0.62% |
| 2025/12/30 | 122.92 | +0.6600 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 122.26 | +0.2700 | +0.22% |
| 2025/12/26 | 121.99 | +1.7100 | +1.42% |
| 2025/12/24 | 120.28 | +2.0600 | +1.74% |
| 2025/12/23 | 118.22 | +0.4900 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 117.73 | +2.1900 | +1.90% |
| 2025/12/19 | 115.54 | +2.1700 | +1.91% |
| 2025/12/18 | 113.37 | -0.4000 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 113.77 | -0.3200 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 114.09 | -3.2200 | -2.74% |
| 2025/12/15 | 117.31 | -1.8800 | -1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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