安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣
10.7027
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.94億 | 台幣 | 16.5964 | +0.00 | +0.01% | +2.76% | +2.32% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 10.7027 | +0.00 | +0.01% | +3.21% | +2.81% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 12.3260 | +0.02 | +0.16% | +7.37% | +6.44% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,654萬 | 台幣 | 8.5245 | +0.00 | +0.01% | +2.48% | +2.01% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,592萬 | 台幣 | 10.3016 | +0.00 | +0.01% | +2.91% | +2.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.7027 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 10.7018 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 10.7 | -0.0143 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 10.7143 | +0.0181 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 10.6962 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/11/25 | 10.6998 | +0.0143 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 10.6855 | +0.0153 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 10.6702 | +0.0271 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 10.6431 | +0.0162 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 10.6269 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 10.621 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 10.6176 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 10.6103 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 10.6201 | -0.0087 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 10.6288 | +0.0133 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 10.6155 | +0.0182 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 10.5973 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 10.5977 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 10.5849 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/11/05 | 10.5756 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/11/04 | 10.5739 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/11/03 | 10.5776 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 10.5691 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 10.5664 | -0.0092 | -0.09% |
| 2025/10/29 | 10.5756 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/10/28 | 10.5866 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/10/27 | 10.588 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/10/23 | 10.572 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/10/22 | 10.5684 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/10/21 | 10.5611 | +0.0242 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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