安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣
10.3057
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07億 | 台幣 | 16.0632 | -0.00 | -0.02% | +4.29% | +7.61% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 10.3057 | -0.00 | -0.02% | +4.75% | +8.15% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.39萬 | 美元 | 11.4648 | +0.02 | +0.17% | +5.44% | +9.51% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,421萬 | 台幣 | 9.9504 | -0.00 | -0.02% | +4.47% | +7.82% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,249萬 | 台幣 | 8.5240 | -0.00 | -0.02% | +4.30% | +7.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.3057 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 10.3078 | +0.0026 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 10.3052 | -0.0254 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 10.3306 | +0.0107 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 10.3199 | -0.0155 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 10.3354 | +0.0172 | +0.17% |
| 2024/11/11 | 10.3182 | +0.0316 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 10.2866 | +0.0113 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 10.2753 | +0.0352 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 10.2401 | +0.0201 | +0.20% |
| 2024/11/05 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.22 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/30 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.28 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.3 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10.35 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 10.37 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.33 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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