安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣
10.0399
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.51億 | 台幣 | 15.5997 | +0.03 | +0.17% | -3.41% | -2.20% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 10.0399 | +0.02 | +0.17% | -3.18% | -1.67% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.4萬 | 美元 | 11.8881 | +0.01 | +0.05% | +3.55% | +5.39% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,422萬 | 台幣 | 9.6752 | +0.02 | +0.17% | -3.34% | -1.97% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,199萬 | 台幣 | 8.1136 | +0.01 | +0.17% | -3.68% | -2.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣68.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0399 | +0.0173 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 10.0226 | +0.0201 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 10.0025 | -0.0169 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 10.0194 | +0.0169 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 10.0025 | -0.0196 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 10.0221 | -0.0311 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 10.0532 | -0.0778 | -0.77% |
| 2025/06/30 | 10.131 | +0.1150 | +1.15% |
| 2025/06/27 | 10.016 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 10.0105 | -0.0198 | -0.20% |
| 2025/06/25 | 10.0303 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 10.0357 | +0.0402 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 9.9955 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 9.9981 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 9.9907 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 9.9883 | -0.0246 | -0.25% |
| 2025/06/13 | 10.0129 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 10.0252 | -0.0192 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 10.0444 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 10.0373 | +0.0161 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 10.0212 | -0.0157 | -0.16% |
| 2025/06/05 | 10.0369 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 10.0306 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 10.0204 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 10.0097 | +0.0351 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 9.9746 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/05/27 | 9.9793 | +0.0142 | +0.14% |
| 2025/05/23 | 9.9651 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/05/22 | 9.9589 | -0.0321 | -0.32% |
| 2025/05/21 | 9.991 | -0.0219 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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