安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
15.5997
台幣
+0.03 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.51億 | 台幣 | 15.5997 | +0.03 | +0.17% | -3.41% | -2.20% | 本頁基金 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 10.0399 | +0.02 | +0.17% | -3.18% | -1.67% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.4萬 | 美元 | 11.8881 | +0.01 | +0.05% | +3.55% | +5.39% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,422萬 | 台幣 | 9.6752 | +0.02 | +0.17% | -3.34% | -1.97% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,199萬 | 台幣 | 8.1136 | +0.01 | +0.17% | -3.68% | -2.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣68.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.5997 | +0.0266 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 15.5731 | +0.0309 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 15.5422 | -0.0263 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 15.5685 | +0.0254 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 15.5431 | -0.0307 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 15.5738 | -0.0486 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 15.6224 | -0.1211 | -0.77% |
| 2025/06/30 | 15.7435 | +0.1781 | +1.14% |
| 2025/06/27 | 15.5654 | +0.0083 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 15.5571 | -0.0310 | -0.20% |
| 2025/06/25 | 15.5881 | -0.0086 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 15.5967 | +0.0617 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 15.535 | -0.0046 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 15.5396 | +0.0114 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 15.5282 | +0.0035 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 15.5247 | -0.0388 | -0.25% |
| 2025/06/13 | 15.5635 | -0.0194 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 15.5829 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 15.6129 | +0.0107 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 15.6022 | +0.0242 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 15.578 | -0.0246 | -0.16% |
| 2025/06/05 | 15.6026 | +0.0095 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 15.5931 | +0.0157 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 15.5774 | +0.0164 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 15.561 | +0.0541 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 15.5069 | -0.0076 | -0.05% |
| 2025/05/27 | 15.5145 | +0.0213 | +0.14% |
| 2025/05/23 | 15.4932 | +0.0094 | +0.06% |
| 2025/05/22 | 15.4838 | -0.0502 | -0.32% |
| 2025/05/21 | 15.534 | -0.0341 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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