第一金全球大趨勢基金-新臺幣-TISA類型
10.17
台幣
-0.05 (-0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣-I | 2008/09/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.73億 | 台幣 | 63.0600 | -0.31 | -0.49% | +5.70% | +18.16% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2008/09/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.16億 | 台幣 | 62.0900 | -0.31 | -0.50% | +5.63% | +17.04% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2008/09/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,340萬 | 人民幣 | 12.8700 | -0.04 | -0.31% | +4.98% | +16.37% | 看詳情 |
| -新臺幣-TISA類型 | 2008/09/05 | - | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | -0.05 | -0.49% | +2.31% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣19.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2026/01/23 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 10.2 | +0.0900 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 10.11 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 10.09 | -0.1300 | -1.27% |
| 2026/01/16 | 10.22 | +0.0700 | +0.69% |
| 2026/01/15 | 10.15 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/12 | 10.09 | +0.1200 | +1.20% |
| 2026/01/09 | 9.97 | +0.0900 | +0.91% |
| 2026/01/08 | 9.88 | -0.0600 | -0.60% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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