第一金全球大趨勢基金-人民幣
11.37
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 11.36 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/07/08 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 11.25 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 11.31 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/07/02 | 11.21 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/07/01 | 11.12 | -0.1400 | -1.24% |
| 2025/06/30 | 11.26 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 11.22 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 11.14 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/06/25 | 11.04 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/06/24 | 10.99 | +0.1800 | +1.67% |
| 2025/06/23 | 10.81 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/06/20 | 10.72 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/06/18 | 10.78 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/17 | 10.73 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/06/16 | 10.8 | +0.1200 | +1.12% |
| 2025/06/13 | 10.68 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/06/12 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 10.73 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/06/05 | 10.63 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/06/04 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 10.69 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 10.67 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/05/29 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 10.55 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/27 | 10.6 | +0.2000 | +1.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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