12.87
人民幣
-0.04 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣-I | 2008/09/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.73億 | 台幣 | 63.0600 | -0.31 | -0.49% | +5.70% | +18.16% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2008/09/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.16億 | 台幣 | 62.0900 | -0.31 | -0.50% | +5.63% | +17.04% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2008/09/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,340萬 | 人民幣 | 12.8700 | -0.04 | -0.31% | +4.98% | +16.37% | 本頁基金 |
| -新臺幣-TISA類型 | 2008/09/05 | - | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | -0.05 | -0.49% | +2.31% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.87 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/01/23 | 12.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 12.9 | +0.1300 | +1.02% |
| 2026/01/21 | 12.77 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 12.75 | -0.2100 | -1.62% |
| 2026/01/16 | 12.96 | +0.1100 | +0.86% |
| 2026/01/15 | 12.85 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 12.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 12.81 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 12.76 | +0.1200 | +0.95% |
| 2026/01/09 | 12.64 | +0.0800 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 12.56 | -0.1000 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 12.66 | -0.0500 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 12.71 | +0.1100 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 12.6 | +0.1900 | +1.53% |
| 2026/01/02 | 12.41 | +0.1500 | +1.22% |
| 2025/12/31 | 12.26 | -0.1100 | -0.89% |
| 2025/12/30 | 12.37 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/29 | 12.4 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 12.45 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/12/24 | 12.51 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/12/23 | 12.56 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 12.52 | +0.1400 | +1.13% |
| 2025/12/19 | 12.38 | +0.2200 | +1.81% |
| 2025/12/18 | 12.16 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 12.05 | -0.2600 | -2.11% |
| 2025/12/16 | 12.31 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/12/15 | 12.39 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 12.46 | -0.2100 | -1.66% |
| 2025/12/11 | 12.67 | +0.0900 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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