淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐全球基金 | 1989/02/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.35億 | 台幣 | 51.8800 | +0.30 | +0.58% | +10.03% | +29.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 51.88 | +0.3000 | +0.58% |
| 2025/01/21 | 51.58 | +1.5500 | +3.10% |
| 2025/01/20 | 50.03 | -0.1900 | -0.38% |
| 2025/01/17 | 50.22 | +0.3000 | +0.60% |
| 2025/01/16 | 49.92 | +0.3200 | +0.65% |
| 2025/01/15 | 49.6 | +0.8300 | +1.70% |
| 2025/01/14 | 48.77 | +0.3400 | +0.70% |
| 2025/01/13 | 48.43 | -0.1800 | -0.37% |
| 2025/01/10 | 48.61 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/01/09 | 48.71 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/01/08 | 48.63 | +0.4800 | +1.00% |
| 2025/01/07 | 48.15 | -0.9000 | -1.83% |
| 2025/01/06 | 49.05 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/01/03 | 48.96 | +1.2800 | +2.68% |
| 2025/01/02 | 47.68 | +0.5300 | +1.12% |
| 2024/12/31 | 47.15 | -0.0900 | -0.19% |
| 2024/12/30 | 47.24 | -0.4900 | -1.03% |
| 2024/12/27 | 47.73 | -0.6300 | -1.30% |
| 2024/12/26 | 48.36 | +0.2300 | +0.48% |
| 2024/12/25 | 48.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 48.13 | +0.5600 | +1.18% |
| 2024/12/23 | 47.57 | +0.1600 | +0.34% |
| 2024/12/20 | 47.41 | +0.8500 | +1.83% |
| 2024/12/19 | 46.56 | +0.5000 | +1.09% |
| 2024/12/18 | 46.06 | -2.0200 | -4.20% |
| 2024/12/17 | 48.08 | -0.6500 | -1.33% |
| 2024/12/16 | 48.73 | +0.5700 | +1.18% |
| 2024/12/13 | 48.16 | +0.3400 | +0.71% |
| 2024/12/12 | 47.82 | -0.5700 | -1.18% |
| 2024/12/11 | 48.39 | +0.5200 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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