淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐全球基金 | 1989/02/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.33億 | 台幣 | 42.6400 | -0.88 | -2.02% | -9.57% | -7.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 42.64 | -0.8800 | -2.02% |
| 2025/05/20 | 43.52 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 43.67 | +0.2500 | +0.58% |
| 2025/05/16 | 43.42 | +0.3500 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 43.07 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 42.98 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 43.03 | +0.8400 | +1.99% |
| 2025/05/12 | 42.19 | +1.1600 | +2.83% |
| 2025/05/09 | 41.03 | -0.3600 | -0.87% |
| 2025/05/08 | 41.39 | +0.4300 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 40.96 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 40.93 | +0.1200 | +0.29% |
| 2025/05/05 | 40.81 | -1.3200 | -3.13% |
| 2025/05/02 | 42.13 | +0.2200 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 41.91 | -0.2400 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 42.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 42.15 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 42.08 | +0.4300 | +1.03% |
| 2025/04/24 | 41.65 | +1.3700 | +3.40% |
| 2025/04/23 | 40.28 | +1.1200 | +2.86% |
| 2025/04/22 | 39.16 | +0.9500 | +2.49% |
| 2025/04/21 | 38.21 | -1.4300 | -3.61% |
| 2025/04/18 | 39.64 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/04/17 | 39.55 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 39.61 | -0.5300 | -1.32% |
| 2025/04/15 | 40.14 | +0.3400 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 39.8 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/04/11 | 39.78 | +0.3200 | +0.81% |
| 2025/04/10 | 39.46 | -1.6900 | -4.11% |
| 2025/04/09 | 41.15 | +4.0800 | +11.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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