兆豐萬全基金-A類型
43.85
台幣
+0.09 (0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 43.85 | +0.0900 | +0.21% |
| 2024/11/20 | 43.76 | -0.1900 | -0.43% |
| 2024/11/19 | 43.95 | +0.8600 | +2.00% |
| 2024/11/18 | 43.09 | -0.7100 | -1.62% |
| 2024/11/15 | 43.8 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 43.83 | -0.4000 | -0.90% |
| 2024/11/13 | 44.23 | -0.1200 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 44.35 | -0.6700 | -1.49% |
| 2024/11/11 | 45.02 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 44.98 | -0.3500 | -0.77% |
| 2024/11/07 | 45.33 | +0.4800 | +1.07% |
| 2024/11/06 | 44.85 | +0.2400 | +0.54% |
| 2024/11/05 | 44.61 | +0.1100 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 44.5 | -0.1900 | -0.43% |
| 2024/11/01 | 44.69 | +0.0700 | +0.16% |
| 2024/10/30 | 44.62 | +0.1900 | +0.43% |
| 2024/10/29 | 44.43 | -0.5300 | -1.18% |
| 2024/10/28 | 44.96 | -0.6600 | -1.45% |
| 2024/10/25 | 45.62 | +0.2500 | +0.55% |
| 2024/10/24 | 45.37 | -0.7600 | -1.65% |
| 2024/10/23 | 46.13 | +0.0600 | +0.13% |
| 2024/10/22 | 46.07 | +0.4400 | +0.96% |
| 2024/10/21 | 45.63 | +0.4500 | +1.00% |
| 2024/10/18 | 45.18 | -0.0900 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 45.27 | +0.4100 | +0.91% |
| 2024/10/16 | 44.86 | -0.4000 | -0.88% |
| 2024/10/15 | 45.26 | +0.3400 | +0.76% |
| 2024/10/14 | 44.92 | +0.4700 | +1.06% |
| 2024/10/11 | 44.45 | +0.4000 | +0.91% |
| 2024/10/09 | 44.05 | -0.3500 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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