淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村鴻利基金 | 1989/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.14億 | 台幣 | 67.8600 | -0.21 | -0.31% | -0.67% | +1.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣17.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 67.86 | -0.2100 | -0.31% |
| 2025/07/10 | 68.07 | +0.3200 | +0.47% |
| 2025/07/09 | 67.75 | +0.8100 | +1.21% |
| 2025/07/08 | 66.94 | +0.4100 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 66.53 | -0.6600 | -0.98% |
| 2025/07/04 | 67.19 | -0.1200 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 67.31 | +0.5600 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 66.75 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 66.73 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 66.56 | +0.2100 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 66.35 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 66.42 | -0.4400 | -0.66% |
| 2025/06/25 | 66.86 | +0.7800 | +1.18% |
| 2025/06/24 | 66.08 | +1.2500 | +1.93% |
| 2025/06/23 | 64.83 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 64.77 | -0.5400 | -0.83% |
| 2025/06/19 | 65.31 | -0.2800 | -0.43% |
| 2025/06/18 | 65.59 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/06/17 | 65.64 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 65.51 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 65.53 | +0.2000 | +0.31% |
| 2025/06/12 | 65.33 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/11 | 65.35 | +0.6500 | +1.00% |
| 2025/06/10 | 64.7 | +1.1900 | +1.87% |
| 2025/06/09 | 63.51 | +0.5100 | +0.81% |
| 2025/06/06 | 63 | -0.4900 | -0.77% |
| 2025/06/05 | 63.49 | +0.3800 | +0.60% |
| 2025/06/04 | 63.11 | +0.6900 | +1.11% |
| 2025/06/03 | 62.42 | +0.7900 | +1.28% |
| 2025/06/02 | 61.63 | -0.8200 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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