淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村鴻運基金 | 1988/02/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.17億 | 台幣 | 157.4900 | +3.56 | +2.31% | +14.41% | +95.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣58.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 157.49 | +3.5600 | +2.31% |
| 2026/01/26 | 153.93 | +2.1200 | +1.40% |
| 2026/01/23 | 151.81 | +1.9000 | +1.27% |
| 2026/01/22 | 149.91 | +4.9000 | +3.38% |
| 2026/01/21 | 145.01 | -3.3600 | -2.26% |
| 2026/01/20 | 148.37 | +2.2400 | +1.53% |
| 2026/01/19 | 146.13 | +0.9600 | +0.66% |
| 2026/01/16 | 145.17 | +3.8300 | +2.71% |
| 2026/01/15 | 141.34 | -1.2100 | -0.85% |
| 2026/01/14 | 142.55 | +2.3500 | +1.68% |
| 2026/01/13 | 140.2 | +0.0800 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 140.12 | +3.1100 | +2.27% |
| 2026/01/09 | 137.01 | -1.1100 | -0.80% |
| 2026/01/08 | 138.12 | -0.9800 | -0.70% |
| 2026/01/07 | 139.1 | -1.8000 | -1.28% |
| 2026/01/06 | 140.9 | +3.4800 | +2.53% |
| 2026/01/05 | 137.42 | +1.2500 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 136.17 | -1.4900 | -1.08% |
| 2025/12/31 | 137.66 | +0.3000 | +0.22% |
| 2025/12/30 | 137.36 | +0.2500 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 137.11 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 137.05 | +1.7000 | +1.26% |
| 2025/12/24 | 135.35 | +2.7200 | +2.05% |
| 2025/12/23 | 132.63 | +0.4000 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 132.23 | +2.6900 | +2.08% |
| 2025/12/19 | 129.54 | +3.4000 | +2.70% |
| 2025/12/18 | 126.14 | -0.3800 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 126.52 | -1.1100 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 127.63 | -4.0700 | -3.09% |
| 2025/12/15 | 131.7 | -1.5200 | -1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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