淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村鴻運基金 | 1988/02/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.93億 | 台幣 | 83.2500 | -0.31 | -0.37% | +0.18% | +4.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣20.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 83.25 | -0.3100 | -0.37% |
| 2025/07/10 | 83.56 | +0.7400 | +0.89% |
| 2025/07/09 | 82.82 | +1.3300 | +1.63% |
| 2025/07/08 | 81.49 | +0.6500 | +0.80% |
| 2025/07/07 | 80.84 | -1.1000 | -1.34% |
| 2025/07/04 | 81.94 | -0.2500 | -0.30% |
| 2025/07/03 | 82.19 | +1.2700 | +1.57% |
| 2025/07/02 | 80.92 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 80.95 | +0.3000 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 80.65 | +0.4500 | +0.56% |
| 2025/06/27 | 80.2 | -0.3000 | -0.37% |
| 2025/06/26 | 80.5 | -0.6400 | -0.79% |
| 2025/06/25 | 81.14 | +1.7300 | +2.18% |
| 2025/06/24 | 79.41 | +2.1900 | +2.84% |
| 2025/06/23 | 77.22 | +0.2500 | +0.32% |
| 2025/06/20 | 76.97 | -0.8800 | -1.13% |
| 2025/06/19 | 77.85 | -0.4200 | -0.54% |
| 2025/06/18 | 78.27 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 78.36 | +0.3800 | +0.49% |
| 2025/06/16 | 77.98 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 77.95 | +0.7200 | +0.93% |
| 2025/06/12 | 77.23 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/06/11 | 77.09 | +1.3800 | +1.82% |
| 2025/06/10 | 75.71 | +2.0700 | +2.81% |
| 2025/06/09 | 73.64 | +0.8300 | +1.14% |
| 2025/06/06 | 72.81 | -0.7500 | -1.02% |
| 2025/06/05 | 73.56 | +0.5800 | +0.79% |
| 2025/06/04 | 72.98 | +1.1600 | +1.62% |
| 2025/06/03 | 71.82 | +1.5200 | +2.16% |
| 2025/06/02 | 70.3 | -1.4200 | -1.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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