富邦美國傘型基金之富邦標普500指數基金-A類型(新臺幣)
10.17
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.31億 | 台幣 | 10.1700 | +0.03 | +0.30% | +1.70% | -- | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,543萬 | 美元 | 10.1004 | +0.05 | +0.50% | +1.43% | -- | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3,971萬 | 台幣 | 10.1700 | +0.03 | +0.30% | +1.70% | -- | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,547萬 | 台幣 | 10.1800 | +0.04 | +0.39% | +1.80% | -- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.75萬 | 美元 | 10.1005 | +0.05 | +0.50% | +1.43% | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣89.91萬 | 美元 | 10.1004 | +0.05 | +0.50% | +1.43% | -- | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,502萬 | 台幣 | 10.1800 | +0.04 | +0.39% | +1.80% | -- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣25.19萬 | 美元 | 10.1005 | +0.05 | +0.50% | +1.43% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.17 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 10.15 | +0.0600 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 10.09 | +0.1200 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 9.97 | -0.2000 | -1.97% |
| 2026/01/16 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 10.18 | -0.0700 | -0.68% |
| 2026/01/13 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 10.23 | +0.0800 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 10.17 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/05 | 10.12 | +0.1000 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 10 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/12/30 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 10.09 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/12/26 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 10.14 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 10.12 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 10.08 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/12/19 | 10.01 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/12/18 | 9.92 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/12/17 | 9.85 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/12/16 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 9.94 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/12 | 9.9 | -0.1300 | -1.30% |
| 2025/12/11 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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