富邦美國傘型基金之富邦NASDAQ-100指數基金-A類型(新臺幣)
10.05
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.95億 | 台幣 | 10.0500 | +0.02 | +0.20% | +1.93% | -- | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,086萬 | 美元 | 9.9858 | +0.04 | +0.39% | +1.69% | -- | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,066萬 | 台幣 | 10.0600 | +0.02 | +0.20% | +2.03% | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣96.06萬 | 美元 | 9.9858 | +0.04 | +0.39% | +1.69% | -- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.35萬 | 美元 | 9.9858 | +0.04 | +0.39% | +1.69% | -- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.46萬 | 美元 | 9.9856 | +0.04 | +0.39% | +1.69% | -- | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2025/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 台幣 | 10.0600 | +0.02 | +0.20% | +2.03% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 10.01 | +0.0700 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 9.94 | +0.1400 | +1.43% |
| 2026/01/20 | 9.8 | -0.2100 | -2.10% |
| 2026/01/16 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 10 | -0.1200 | -1.19% |
| 2026/01/13 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 10.11 | +0.1100 | +1.10% |
| 2026/01/08 | 10 | -0.0400 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 10.03 | +0.0800 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 9.95 | +0.1100 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/31 | 9.86 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/12/30 | 9.94 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 9.97 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/12/26 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 9.97 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 9.92 | +0.1300 | +1.33% |
| 2025/12/18 | 9.79 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/12/17 | 9.66 | -0.1700 | -1.73% |
| 2025/12/16 | 9.83 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/12/15 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 9.77 | -0.2100 | -2.10% |
| 2025/12/11 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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