聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(新臺幣)
聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元)
10.3818
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 本頁基金 |
| A累積型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.43億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣12.15億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.82億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| B配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣7.04億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 美元 | 10.2639 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣231萬 | 美元 | 10.2079 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| A累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 10.2079 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.2638 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 美元 | 10.2079 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣139萬 | 美元 | 10.2639 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| B配息型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣78.43萬 | 美元 | 10.2080 | +0.01 | +0.08% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣61.59萬 | 美元 | 10.2639 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3818 | -0.0224 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 10.4042 | +0.0623 | +0.60% |
| 2026/01/22 | 10.3419 | +0.0168 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 10.3251 | -0.0255 | -0.25% |
| 2026/01/20 | 10.3506 | -0.0321 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 10.3827 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 10.3846 | +0.0186 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 10.366 | +0.0241 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 10.3419 | +0.0377 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 10.3042 | +0.0857 | +0.84% |
| 2026/01/12 | 10.2185 | +0.0125 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 10.206 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 10.204 | -0.0115 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 10.2155 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 10.2141 | +0.0482 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 10.1659 | +0.1087 | +1.08% |
| 2026/01/02 | 10.0572 | -0.0144 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 10.0716 | -0.0117 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 10.0833 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 10.0964 | +0.0252 | +0.25% |
| 2025/12/26 | 10.0712 | -0.0202 | -0.20% |
| 2025/12/24 | 10.0914 | -0.0176 | -0.17% |
| 2025/12/23 | 10.109 | +0.0390 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 10.07 | +0.0329 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 10.0371 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 10.0425 | -0.0313 | -0.31% |
| 2025/12/17 | 10.0738 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 10.0619 | -0.0421 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 10.104 | +0.0505 | +0.50% |
| 2025/12/12 | 10.0535 | +0.0176 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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