聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元避險)
聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元)
10.2079
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| A累積型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.43億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣12.15億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.82億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| B配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣7.04億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 美元 | 10.2639 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣231萬 | 美元 | 10.2079 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | -- | 本頁基金 |
| A累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 10.2079 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.2638 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 美元 | 10.2079 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣139萬 | 美元 | 10.2639 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| B配息型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣78.43萬 | 美元 | 10.2080 | +0.01 | +0.08% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣61.59萬 | 美元 | 10.2639 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2079 | +0.0076 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 10.2003 | +0.2429 | +2.44% |
| 2026/01/22 | 9.9574 | -0.0156 | -0.16% |
| 2026/01/21 | 9.973 | -0.0444 | -0.44% |
| 2026/01/20 | 10.0174 | -0.0337 | -0.34% |
| 2026/01/19 | 10.0511 | +0.0057 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 10.0454 | +0.0453 | +0.45% |
| 2026/01/15 | 10.0001 | +0.0450 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 9.9551 | +0.0508 | +0.51% |
| 2026/01/13 | 9.9043 | +0.0169 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 9.8874 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 9.8843 | -0.0802 | -0.80% |
| 2026/01/08 | 9.9645 | -0.0397 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 10.0042 | -0.0063 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 10.0105 | +0.0630 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 9.9475 | +0.0819 | +0.83% |
| 2026/01/02 | 9.8656 | -0.0198 | -0.20% |
| 2025/12/31 | 9.8854 | -0.0640 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 9.9494 | +0.0226 | +0.23% |
| 2025/12/29 | 9.9268 | +0.0345 | +0.35% |
| 2025/12/26 | 9.8923 | -0.0546 | -0.55% |
| 2025/12/24 | 9.9469 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 9.9553 | +0.1305 | +1.33% |
| 2025/12/22 | 9.8248 | +0.0550 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 9.7698 | -0.1267 | -1.28% |
| 2025/12/18 | 9.8965 | -0.0551 | -0.55% |
| 2025/12/17 | 9.9516 | -0.0420 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 9.9936 | -0.0603 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 10.0539 | +0.0381 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 10.0158 | +0.0397 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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