聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元避險)
9.9516
美元
-0.04 (-0.42%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.26億 | 台幣 | 10.0738 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.39億 | 日幣 | 10.0123 | +0.03 | +0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.0738 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣11.4億 | 日幣 | 10.0123 | +0.03 | +0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 10.0738 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6.96億 | 日幣 | 10.0123 | +0.03 | +0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣230萬 | 美元 | 9.9516 | -0.04 | -0.42% | -- | -- | 本頁基金 |
| A累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 美元 | 9.9516 | -0.04 | -0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣198萬 | 美元 | 9.9537 | -0.00 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 美元 | 9.9516 | -0.04 | -0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣140萬 | 美元 | 9.9537 | -0.00 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.9516 | -0.0420 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 9.9936 | -0.0603 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 10.0539 | +0.0381 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 10.0158 | +0.0397 | +0.40% |
| 2025/12/11 | 9.9761 | +0.0625 | +0.63% |
| 2025/12/10 | 9.9136 | -0.0486 | -0.49% |
| 2025/12/09 | 9.9622 | -0.0486 | -0.49% |
| 2025/12/08 | 10.0108 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 10.0107 | -0.0498 | -0.50% |
| 2025/12/04 | 10.0605 | +0.0630 | +0.63% |
| 2025/12/03 | 9.9975 | +0.0451 | +0.45% |
| 2025/12/02 | 9.9524 | -0.0565 | -0.56% |
| 2025/12/01 | 10.0089 | +0.0296 | +0.30% |
| 2025/11/28 | 9.9793 | +0.0117 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 9.9676 | +0.0178 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 9.9498 | -0.0251 | -0.25% |
| 2025/11/25 | 9.9749 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 9.9703 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 9.9682 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 9.97 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 9.9649 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 9.9707 | -0.0171 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 9.9878 | -0.0119 | -0.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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