聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(日圓)
10.0123
日幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.26億 | 台幣 | 10.0738 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.39億 | 日幣 | 10.0123 | +0.03 | +0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.0738 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣11.4億 | 日幣 | 10.0123 | +0.03 | +0.34% | -- | -- | 本頁基金 |
| NA累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 10.0738 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6.96億 | 日幣 | 10.0123 | +0.03 | +0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣230萬 | 美元 | 9.9516 | -0.04 | -0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 美元 | 9.9516 | -0.04 | -0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣198萬 | 美元 | 9.9537 | -0.00 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 美元 | 9.9516 | -0.04 | -0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣140萬 | 美元 | 9.9537 | -0.00 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.0123 | +0.0337 | +0.34% |
| 2025/12/16 | 9.9786 | -0.0857 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 10.0643 | -0.0542 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 10.1185 | +0.0350 | +0.35% |
| 2025/12/11 | 10.0835 | -0.0470 | -0.46% |
| 2025/12/10 | 10.1305 | +0.0393 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 10.0912 | +0.0235 | +0.23% |
| 2025/12/08 | 10.0677 | +0.0224 | +0.22% |
| 2025/12/05 | 10.0453 | +0.0265 | +0.26% |
| 2025/12/04 | 10.0188 | -0.0325 | -0.32% |
| 2025/12/03 | 10.0513 | -0.0187 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 10.07 | +0.0434 | +0.43% |
| 2025/12/01 | 10.0266 | -0.0858 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 10.1124 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 10.1128 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 10.1157 | +0.0246 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 10.0911 | -0.0186 | -0.18% |
| 2025/11/24 | 10.1097 | +0.0215 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 10.0882 | -0.0643 | -0.63% |
| 2025/11/20 | 10.1525 | +0.0786 | +0.78% |
| 2025/11/19 | 10.0739 | +0.0471 | +0.47% |
| 2025/11/18 | 10.0268 | +0.0202 | +0.20% |
| 2025/11/17 | 10.0066 | +0.0069 | +0.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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