聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(日圓)
聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元)
10.1981
日幣
-0.14 (-1.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| A累積型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.43億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣12.15億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.82億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| B配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣7.04億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 本頁基金 |
| B配息型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 美元 | 10.2639 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣231萬 | 美元 | 10.2079 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| A累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 10.2079 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.2638 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 美元 | 10.2079 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣139萬 | 美元 | 10.2639 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| B配息型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣78.43萬 | 美元 | 10.2080 | +0.01 | +0.08% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣61.59萬 | 美元 | 10.2639 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.1981 | -0.1415 | -1.37% |
| 2026/01/23 | 10.3396 | -0.1216 | -1.16% |
| 2026/01/22 | 10.4612 | +0.0638 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 10.3974 | -0.0184 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 10.4158 | -0.0436 | -0.42% |
| 2026/01/19 | 10.4594 | -0.0230 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 10.4824 | +0.0025 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 10.4799 | +0.0221 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 10.4578 | +0.0388 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 10.419 | +0.1407 | +1.37% |
| 2026/01/12 | 10.2783 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 10.2797 | +0.0727 | +0.71% |
| 2026/01/08 | 10.207 | -0.0175 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 10.2245 | +0.0049 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 10.2196 | +0.0456 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 10.174 | +0.0552 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 10.1188 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 10.1156 | +0.0375 | +0.37% |
| 2025/12/30 | 10.0781 | -0.0372 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 10.1153 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 10.1039 | +0.0285 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 10.0754 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 10.0827 | -0.0517 | -0.51% |
| 2025/12/22 | 10.1344 | +0.0117 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 10.1227 | +0.1127 | +1.13% |
| 2025/12/18 | 10.01 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 10.0123 | +0.0337 | +0.34% |
| 2025/12/16 | 9.9786 | -0.0857 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 10.0643 | -0.0542 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 10.1185 | +0.0350 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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