聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元)
9.9537
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.26億 | 台幣 | 10.0738 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.39億 | 日幣 | 10.0123 | +0.03 | +0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.0738 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣11.4億 | 日幣 | 10.0123 | +0.03 | +0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 10.0738 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6.96億 | 日幣 | 10.0123 | +0.03 | +0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣230萬 | 美元 | 9.9516 | -0.04 | -0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 美元 | 9.9516 | -0.04 | -0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣198萬 | 美元 | 9.9537 | -0.00 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 美元 | 9.9516 | -0.04 | -0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣140萬 | 美元 | 9.9537 | -0.00 | -0.04% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣24.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.9537 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 9.958 | -0.0720 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 10.03 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 10.0367 | +0.0386 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 9.9981 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 9.987 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 9.9923 | -0.0133 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 10.0056 | +0.0108 | +0.11% |
| 2025/12/05 | 9.9948 | -0.0111 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 10.0059 | +0.0179 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 9.988 | +0.0142 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 9.9738 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 9.9808 | -0.0260 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 10.0068 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 10.0002 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 9.9909 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 9.9749 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 9.9703 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 9.9682 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 9.97 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 9.9649 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 9.9707 | -0.0171 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 9.9878 | -0.0119 | -0.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
